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Collins Foods ASX:CKF Rapport sur les actions

Dernier prix

AU$7.39

Capitalisation boursière

AU$870.6m

7D

1.2%

1Y

-37.6%

Mise à jour

30 Dec, 2024

Données

Finances de l'entreprise +

Collins Foods Limited

ASX:CKF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$870.6m

CKF Aperçu des actions

Collins Foods Limited exploite, gère et administre des restaurants en Australie et en Europe. Plus de détails

CKF analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation5/6
Croissance future2/6
Performances passées5/6
Santé financière4/6
Dividendes5/6

Récompenses

Se négocie à 13% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 14.53% par an

Les bénéfices ont augmenté de 381.6% au cours de l'année écoulée

Verse un dividende fiable de 3.79%

Se négocie à un bon prix par rapport à ses pairs et au secteur

Les analystes s'accordent à dire que le prix des actions augmentera de 33.6%

Analyse des risques

CKF ont passé avec succès nos contrôles de risques.

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Collins Foods Limited Concurrents

Domino's Pizza Enterprises

ASX:DMP

AU$2.7b

Retail Food Group

ASX:RFG

AU$160.9m

Jumbo Interactive

ASX:JIN

AU$879.5m

Web Travel Group

ASX:WEB

AU$1.8b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Collins Foods
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'actionAU$7.39
Plus haut sur 52 semainesAU$12.55
Plus bas sur 52 semainesAU$7.19
Bêta0.83
Variation sur 1 mois-13.97%
Variation sur 3 mois-15.25%
Variation sur 1 an-37.58%
Variation sur 3 ans-44.73%
Variation sur 5 ans-17.15%
Évolution depuis l'introduction en bourse221.30%

Nouvelles et mises à jour récentes

Collins Foods Limited (ASX:CKF) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Aug 26
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Recent updates

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Aug 26
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Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Intrinsic Value Is Potentially 59% Above Its Share Price

May 03
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Is Collins Foods (ASX:CKF) A Risky Investment?

Mar 07
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Some Investors May Be Worried About Collins Foods' (ASX:CKF) Returns On Capital

Feb 21
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Collins Foods Limited (ASX:CKF) Not Flying Under The Radar

Feb 07
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Collins Foods (ASX:CKF) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.125

Nov 30
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Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Nov 28
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At AU$8.05, Is It Time To Put Collins Foods Limited (ASX:CKF) On Your Watch List?

Nov 30
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A Look At The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Nov 02
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Estimating The Intrinsic Value Of Collins Foods Limited (ASX:CKF)

Aug 02
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Here's Why We Think Collins Foods (ASX:CKF) Might Deserve Your Attention Today

Jul 03
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What Does Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Share Price Indicate?

Jun 20
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Collins Foods (ASX:CKF) Could Be Struggling To Allocate Capital

Apr 27
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Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 47% Undervaluation?

Feb 25
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Collins Foods (ASX:CKF) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jan 10
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Collins Foods (ASX:CKF) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At AU$0.12

Dec 03
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An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 28% Undervalued

Nov 24
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Collins Foods (ASX:CKF) May Have Issues Allocating Its Capital

Sep 20
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We Think Collins Foods (ASX:CKF) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 20
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Is There An Opportunity With Collins Foods Limited's (ASX:CKF) 38% Undervaluation?

May 29
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Here's Why Collins Foods (ASX:CKF) Can Manage Its Debt Responsibly

Apr 09
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Returns On Capital At Collins Foods (ASX:CKF) Paint A Concerning Picture

Mar 28
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What Is The Ownership Structure Like For Collins Foods Limited (ASX:CKF)?

Mar 16
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Have Insiders Been Buying Collins Foods Limited (ASX:CKF) Shares This Year?

Mar 04
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Is Collins Foods Limited (ASX:CKF) An Attractive Dividend Stock?

Feb 20
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Is Collins Foods Limited's (ASX:CKF) Recent Price Movement Underpinned By Its Weak Fundamentals?

Feb 07
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Shareholders Of Collins Foods (ASX:CKF) Must Be Happy With Their 113% Total Return

Jan 25
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An Intrinsic Calculation For Collins Foods Limited (ASX:CKF) Suggests It's 40% Undervalued

Jan 12
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Rendement pour les actionnaires

CKFAU HospitalityAU Marché
7D1.2%0.4%0.5%
1Y-37.6%17.5%7.4%

Rendement vs Industrie: CKF a sous-performé le secteur Australian Hospitality qui a rapporté 17.5 % au cours de l'année écoulée.

Rendement vs marché: CKF a sous-performé le marché Australian qui a rapporté 7.4 % au cours de l'année écoulée.

Volatilité des prix

Is CKF's price volatile compared to industry and market?
CKF volatility
CKF Average Weekly Movement3.0%
Hospitality Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.9%
10% least volatile stocks in AU Market3.0%

Cours de l'action stable: CKF n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: La volatilité hebdomadaire de CKF ( 3% ) est restée stable au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

FondéeSalariésPDGSite web
1969n/aXavier Marie Simonetwww.collinsfoods.com

Collins Foods Limited exploite, gère et administre des restaurants en Australie et en Europe. Elle exploite des restaurants sous les marques KFC, Taco Bell et Sizzler. L'entreprise a été fondée en 1969 et est basée à Hamilton, en Australie.

Collins Foods Limited Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Collins Foods se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
CKF statistiques fondamentales
Capitalisation boursièreAU$870.65m
Bénéfices(TTM)AU$55.64m
Recettes(TTM)AU$1.49b

15.6x

Ratio P/E

0.6x

Ratio P/S

Le site CKF est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
CKF compte de résultat (TTM)
RecettesAU$1.49b
Coût des recettesAU$737.94m
Marge bruteAU$750.95m
Autres dépensesAU$695.31m
Les revenusAU$55.64m

Derniers bénéfices déclarés

Apr 28, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)0.47
Marge brute50.44%
Marge bénéficiaire nette3.74%
Ratio dettes/capitaux propres58.4%

Quelles ont été les performances à long terme de CKF?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

3.8%

Rendement actuel des dividendes

59%

Ratio de distribution

Le site CKF verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir CKF l'historique des dividendes et les indices de référence
Quand faut-il acheter CKF pour recevoir un dividende à venir ?
Collins Foods dates des dividendes
Date ex-dividendeDec 06 2024
Date de paiement du dividendeJan 06 2025
Jours jusqu'au dividende Ex25 days
Jours jusqu'à la date de paiement du dividende6 days

Le site CKF verse-t-il des dividendes fiables ?

Voir CKF l'historique des dividendes et les indices de référence

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 04:34
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/04/28
Revenus annuels2024/04/28

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Collins Foods Limited est couverte par 26 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited