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IDP Education Évaluation
Le site IEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IEL (A$14.87) is trading below our estimate of fair value (A$28.95)
Significativement en dessous de la juste valeur: IEL is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IEL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IEL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$4.14b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.2x |
Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 33.6x | ||
GEM G8 Education | 19.8x | 14.0% | AU$1.1b |
EVO Embark Early Education | 14.7x | 27.4% | AU$119.7m |
WEB Webjet | 45x | 20.3% | AU$3.3b |
DMP Domino's Pizza Enterprises | 54.9x | 26.8% | AU$3.0b |
IEL IDP Education | 25.3x | 9.5% | AU$4.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IEL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (25.3x) compared to the peer average (33.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IEL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (25.3x) compared to the Global Consumer Services industry average (16.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IEL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 25.3x |
Juste PE Ratio | 26x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IEL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (25.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (26x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$14.87 | AU$18.22 +22.5% | 17.0% | AU$23.00 | AU$13.00 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$15.09 | AU$18.39 +21.9% | 17.5% | AU$23.00 | AU$13.00 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$14.88 | AU$18.44 +23.9% | 17.0% | AU$23.00 | AU$13.00 | n/a | 14 |
Jun ’25 | AU$15.95 | AU$20.76 +30.1% | 17.2% | AU$25.50 | AU$15.00 | n/a | 14 |
May ’25 | AU$15.89 | AU$22.85 +43.8% | 18.3% | AU$29.45 | AU$16.00 | n/a | 14 |
Apr ’25 | AU$17.92 | AU$23.70 +32.3% | 16.5% | AU$29.45 | AU$16.00 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$19.22 | AU$24.02 +25.0% | 15.8% | AU$29.45 | AU$17.00 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$19.29 | AU$24.90 +29.1% | 13.4% | AU$27.85 | AU$16.50 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$20.03 | AU$26.76 +33.6% | 13.6% | AU$31.20 | AU$19.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | AU$22.86 | AU$27.07 +18.4% | 14.3% | AU$31.20 | AU$18.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | AU$22.06 | AU$26.77 +21.3% | 14.5% | AU$31.20 | AU$18.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$21.38 | AU$27.43 +28.3% | 11.9% | AU$31.20 | AU$20.00 | n/a | 14 |
Sep ’24 | AU$25.00 | AU$27.97 +11.9% | 13.4% | AU$35.50 | AU$20.00 | n/a | 15 |
Aug ’24 | AU$24.76 | AU$27.39 +10.6% | 16.8% | AU$35.50 | AU$18.50 | AU$15.09 | 15 |
Jul ’24 | AU$22.10 | AU$27.50 +24.5% | 16.9% | AU$35.50 | AU$18.50 | AU$14.88 | 15 |
Jun ’24 | AU$20.46 | AU$27.57 +34.8% | 16.6% | AU$35.50 | AU$18.50 | AU$15.95 | 15 |
May ’24 | AU$27.60 | AU$32.66 +18.3% | 13.6% | AU$37.00 | AU$22.50 | AU$15.89 | 14 |
Apr ’24 | AU$27.31 | AU$32.89 +20.4% | 13.1% | AU$37.00 | AU$22.50 | AU$17.92 | 14 |
Mar ’24 | AU$28.13 | AU$32.69 +16.2% | 13.5% | AU$37.00 | AU$22.50 | AU$19.22 | 13 |
Feb ’24 | AU$31.20 | AU$32.73 +4.9% | 13.9% | AU$38.00 | AU$22.00 | AU$19.29 | 13 |
Jan ’24 | AU$27.18 | AU$32.70 +20.3% | 14.0% | AU$38.00 | AU$22.00 | AU$20.03 | 13 |
Dec ’23 | AU$29.35 | AU$32.52 +10.8% | 14.2% | AU$38.00 | AU$21.20 | AU$22.86 | 13 |
Nov ’23 | AU$29.38 | AU$32.63 +11.1% | 14.3% | AU$38.00 | AU$21.20 | AU$22.06 | 13 |
Oct ’23 | AU$26.47 | AU$32.10 +21.3% | 14.4% | AU$36.15 | AU$21.20 | AU$21.38 | 12 |
Sep ’23 | AU$28.10 | AU$32.70 +16.4% | 12.1% | AU$36.00 | AU$21.20 | AU$25.00 | 11 |
Aug ’23 | AU$27.66 | AU$31.60 +14.2% | 14.5% | AU$38.80 | AU$20.00 | AU$24.76 | 11 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.