G8 Education Limited

ASX:GEM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.1b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

G8 Education Évaluation

Le site GEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GEM ( A$1.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GEM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GEM?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

GEM des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA15.3x
Ratio PEG1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GEM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.9x
IEL IDP Education
33.9x14.1%AU$4.5b
EVO Embark Early Education
15.4x30.9%AU$129.2m
KME Kip McGrath Education Centres
18.6xn/aAU$24.4m
PFP Propel Funeral Partners
43.8x14.5%AU$780.8m
GEM G8 Education
18.7x13.7%AU$1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Services ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Consumer Services ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GEM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GEM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.7x
Juste PE Ratio24x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GEM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GEM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.41
AU$1.32
-6.5%
27.1%AU$1.70AU$0.56n/a6
Sep ’25AU$1.28
AU$1.32
+3.4%
27.1%AU$1.70AU$0.56n/a6
Aug ’25AU$1.33
AU$1.29
-3.3%
27.4%AU$1.70AU$0.56n/a6
Jul ’25AU$1.19
AU$1.24
+4.5%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Jun ’25AU$1.21
AU$1.24
+2.8%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
May ’25AU$1.20
AU$1.24
+3.3%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Apr ’25AU$1.20
AU$1.24
+3.3%
25.6%AU$1.50AU$0.56n/a6
Mar ’25AU$1.27
AU$1.38
+8.8%
7.4%AU$1.50AU$1.25n/a5
Feb ’25AU$1.06
AU$1.24
+17.3%
10.9%AU$1.40AU$1.08n/a5
Jan ’25AU$1.18
AU$1.24
+4.9%
10.9%AU$1.40AU$1.08n/a5
Dec ’24AU$0.95
AU$1.18
+24.0%
11.1%AU$1.37AU$1.05n/a5
Nov ’24AU$0.96
AU$1.19
+24.0%
10.3%AU$1.37AU$1.05n/a6
Oct ’24AU$1.07
AU$1.25
+17.1%
9.2%AU$1.46AU$1.10n/a6
Sep ’24AU$1.13
AU$1.25
+10.3%
9.2%AU$1.46AU$1.10AU$1.286
Aug ’24AU$1.11
AU$1.28
+16.1%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.336
Jul ’24AU$1.04
AU$1.28
+23.4%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.196
Jun ’24AU$1.04
AU$1.28
+23.4%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.216
May ’24AU$1.21
AU$1.28
+6.1%
5.6%AU$1.42AU$1.18AU$1.206
Apr ’24AU$1.21
AU$1.24
+2.6%
10.5%AU$1.44AU$1.04AU$1.206
Mar ’24AU$1.22
AU$1.24
+1.8%
10.5%AU$1.44AU$1.04AU$1.276
Feb ’24AU$1.23
AU$1.18
-4.5%
8.8%AU$1.32AU$1.04AU$1.066
Jan ’24AU$1.11
AU$1.18
+6.3%
8.8%AU$1.32AU$1.04AU$1.186
Dec ’23AU$0.98
AU$1.13
+15.1%
10.4%AU$1.35AU$1.00AU$0.956
Nov ’23AU$0.99
AU$1.15
+15.7%
11.6%AU$1.35AU$1.00AU$0.966
Oct ’23AU$0.96
AU$1.15
+19.3%
11.6%AU$1.35AU$1.00AU$1.076
Sep ’23AU$0.98
AU$1.15
+17.3%
10.2%AU$1.35AU$1.00AU$1.137

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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