Woolworths Group Limited

CHIA:WOW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$47.9b

Woolworths Group Évaluation

Le site WOW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WOW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: WOW ( A$39.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$45.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WOW se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WOW?

Mesure clé : Comme WOW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WOW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WOW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WOW?
Ratio PE80.1x
Les revenusAU$598.00m
Capitalisation boursièreAU$47.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WOW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WOW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.4x
COL Coles Group
30.6x9.10%AU$31.1b
EDV Endeavour Group
16.5x8.39%AU$6.2b
CASY Casey's General Stores
44.5x8.77%US$31.8b
AD Koninklijke Ahold Delhaize
14.1x4.50%€31.9b
WOW Woolworths Group
80.1x21.75%AU$47.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WOW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 26.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WOW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Retailing ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WOW 80.1xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies59PE01020304050+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WOW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Consumer Retailing ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WOW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WOW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 80.1x
Juste PE Ratio36.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WOW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 80.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WOW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$39.17
AU$35.99
-8.13%
7.11%AU$40.70AU$31.50n/a15
Jul ’27AU$39.34
AU$34.88
-11.34%
6.05%AU$39.00AU$31.50n/a15
Jun ’27AU$35.00
AU$34.80
-0.56%
5.93%AU$39.00AU$31.50n/a16
May ’27AU$34.21
AU$34.68
+1.37%
5.73%AU$39.00AU$31.50n/a16
Apr ’27AU$36.59
AU$35.39
-3.29%
7.47%AU$39.00AU$29.00n/a16
Mar ’27AU$35.99
AU$35.39
-1.68%
7.47%AU$39.00AU$29.00n/a16
Feb ’27AU$31.02
AU$30.91
-0.34%
7.02%AU$37.00AU$28.25n/a16
Jan ’27AU$29.28
AU$30.45
+3.99%
4.34%AU$33.00AU$28.25n/a15
Dec ’26AU$29.16
AU$30.45
+4.42%
4.34%AU$33.00AU$28.25n/a15
Nov ’26AU$28.47
AU$30.35
+6.60%
4.39%AU$33.00AU$28.25n/a15
Oct ’26AU$26.47
AU$30.43
+14.96%
4.78%AU$33.70AU$28.25n/a15
Sep ’26AU$28.75
AU$30.51
+6.12%
4.67%AU$33.70AU$28.25n/a15
Aug ’26AU$31.34
AU$32.75
+4.51%
5.56%AU$36.30AU$30.00n/a15
Jul ’26AU$31.19
AU$32.49
+4.16%
5.59%AU$36.30AU$29.50AU$39.3415
Jun ’26AU$31.73
AU$32.73
+3.17%
6.14%AU$36.50AU$29.50AU$35.0016
May ’26AU$31.93
AU$32.68
+2.33%
6.15%AU$36.50AU$29.50AU$34.2116
Apr ’26AU$29.89
AU$31.96
+6.94%
7.74%AU$37.00AU$28.50AU$36.5916
Mar ’26AU$30.03
AU$32.18
+7.14%
8.04%AU$37.00AU$28.50AU$35.9915
Feb ’26AU$30.54
AU$32.27
+5.67%
6.94%AU$36.70AU$28.50AU$31.0215
Jan ’26AU$30.42
AU$32.60
+7.18%
6.97%AU$36.70AU$28.50AU$29.2815
Dec ’25AU$30.18
AU$32.75
+8.53%
7.28%AU$37.30AU$28.50AU$29.1615
Nov ’25AU$29.94
AU$32.83
+9.64%
7.47%AU$37.30AU$28.50AU$28.4714
Oct ’25AU$33.42
AU$35.80
+7.13%
7.92%AU$40.10AU$27.50AU$26.4715
Sep ’25AU$35.68
AU$36.08
+1.13%
7.71%AU$40.10AU$27.50AU$28.7515
Aug ’25AU$34.90
AU$35.23
+0.95%
9.44%AU$40.20AU$27.50AU$31.3415
Jul ’25AU$33.49
AU$34.41
+2.75%
10.12%AU$40.20AU$27.50AU$31.1915
AU$35.96
Fair Value
8.9% surévalué décote intrinsèque
15
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/19 01:26
Cours de l'action en fin de journée2026/07/17 00:00
Les revenus2026/01/04
Revenus annuels2025/06/29

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Woolworths Group Limited est couverte par 25 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
David ErringtonBofA Global Research