Woolworths Group Limited

CHIA:WOW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$36.6b

Woolworths Group Évaluation

Le site WOW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WOW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WOW ( A$30.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$31.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WOW se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WOW?

Mesure clé : Comme WOW est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour WOW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WOW par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de WOW?
Ratio PS0.5x
VenteAU$67.92b
Capitalisation boursièreAU$36.59b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de WOW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour WOW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
COL Coles Group
0.6x2.9%AU$24.3b
EDV Endeavour Group
0.6x2.6%AU$7.7b
MTS Metcash
0.2x5.0%AU$3.3b
WN George Weston
0.5x3.2%CA$28.5b
WOW Woolworths Group
0.5x3.3%AU$36.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WOW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de WOW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Retailing ?

53 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
WOW 0.5xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies90PS00.40.81.21.62+
53 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: WOW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Consumer Retailing ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de WOW par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WOW PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: WOW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WOW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$30.04
AU$32.75
+9.1%
7.3%AU$37.30AU$28.50n/a15
Nov ’25AU$29.94
AU$32.83
+9.6%
7.5%AU$37.30AU$28.50n/a14
Oct ’25AU$33.42
AU$35.80
+7.1%
7.9%AU$40.10AU$27.50n/a15
Sep ’25AU$35.68
AU$36.08
+1.1%
7.7%AU$40.10AU$27.50n/a15
Aug ’25AU$34.90
AU$35.23
+0.9%
9.4%AU$40.20AU$27.50n/a15
Jul ’25AU$33.49
AU$34.41
+2.8%
10.1%AU$40.20AU$27.50n/a15
Jun ’25AU$31.31
AU$33.96
+8.5%
10.1%AU$39.90AU$27.50n/a15
May ’25AU$31.92
AU$35.14
+10.1%
9.2%AU$40.40AU$27.50n/a15
Apr ’25AU$33.17
AU$35.46
+6.9%
9.0%AU$40.40AU$27.50n/a15
Mar ’25AU$33.09
AU$35.92
+8.5%
9.0%AU$40.40AU$27.50n/a14
Feb ’25AU$35.71
AU$38.26
+7.1%
9.9%AU$42.90AU$27.50n/a14
Jan ’25AU$37.25
AU$37.84
+1.6%
10.3%AU$42.60AU$27.50n/a15
Dec ’24AU$34.59
AU$37.74
+9.1%
10.6%AU$42.60AU$27.50n/a15
Nov ’24AU$34.97
AU$37.74
+7.9%
10.6%AU$42.60AU$27.50AU$29.9415
Oct ’24AU$37.27
AU$38.77
+4.0%
11.3%AU$43.10AU$27.50AU$33.4215
Sep ’24AU$38.07
AU$38.71
+1.7%
11.1%AU$43.10AU$27.50AU$35.6816
Aug ’24AU$39.05
AU$38.54
-1.3%
12.1%AU$43.00AU$27.00AU$34.9016
Jul ’24AU$39.64
AU$38.53
-2.8%
12.6%AU$43.00AU$27.00AU$33.4916
Jun ’24AU$38.00
AU$38.58
+1.5%
12.0%AU$43.00AU$27.00AU$31.3115
May ’24AU$38.85
AU$38.21
-1.6%
11.7%AU$43.00AU$27.00AU$31.9215
Apr ’24AU$37.94
AU$37.71
-0.6%
12.2%AU$43.00AU$27.00AU$33.1716
Mar ’24AU$36.82
AU$37.71
+2.4%
12.2%AU$43.00AU$27.00AU$33.0916
Feb ’24AU$36.06
AU$35.42
-1.8%
11.4%AU$41.70AU$26.50AU$35.7116
Jan ’24AU$33.55
AU$35.15
+4.8%
11.7%AU$41.70AU$26.50AU$37.2516
Dec ’23AU$34.59
AU$35.01
+1.2%
11.9%AU$41.70AU$26.50AU$34.5916
Nov ’23AU$33.35
AU$37.15
+11.4%
11.9%AU$42.80AU$26.50AU$34.9715

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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