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Woolworths Group Évaluation
Le site WOW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WOW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WOW ( A$35.72 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$32.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WOW se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WOW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WOW? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$39.89b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13x |
Ratio PEG | 12.8x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de WOW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 0.5x | ||
COL Coles Group | 0.5x | 3.0% | AU$23.9b |
EDV Endeavour Group | 0.7x | 2.9% | AU$8.6b |
MTS Metcash | 0.2x | 4.9% | AU$3.9b |
AD Koninklijke Ahold Delhaize | 0.3x | 2.4% | €28.5b |
WOW Woolworths Group | 0.6x | 3.4% | AU$39.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: WOW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WOW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Retailing ?
Price-To-Sales vs Industrie: WOW est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Consumer Retailing ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de WOW par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 0.6x |
Juste PS Ratio | 0.8x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: WOW présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$32.70 | AU$36.03 +10.2% | 7.5% | AU$40.10 | AU$28.50 | n/a | 14 |
Oct ’25 | AU$33.42 | AU$35.80 +7.1% | 7.9% | AU$40.10 | AU$27.50 | n/a | 15 |
Sep ’25 | AU$35.68 | AU$36.08 +1.1% | 7.7% | AU$40.10 | AU$27.50 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$34.90 | AU$35.23 +0.9% | 9.4% | AU$40.20 | AU$27.50 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$33.49 | AU$34.41 +2.8% | 10.1% | AU$40.20 | AU$27.50 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$31.31 | AU$33.96 +8.5% | 10.1% | AU$39.90 | AU$27.50 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$31.92 | AU$35.14 +10.1% | 9.2% | AU$40.40 | AU$27.50 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$33.17 | AU$35.46 +6.9% | 9.0% | AU$40.40 | AU$27.50 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$33.09 | AU$35.92 +8.5% | 9.0% | AU$40.40 | AU$27.50 | n/a | 14 |
Feb ’25 | AU$35.71 | AU$38.26 +7.1% | 9.9% | AU$42.90 | AU$27.50 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$37.25 | AU$37.84 +1.6% | 10.3% | AU$42.60 | AU$27.50 | n/a | 15 |
Dec ’24 | AU$34.59 | AU$37.74 +9.1% | 10.6% | AU$42.60 | AU$27.50 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$34.97 | AU$37.74 +7.9% | 10.6% | AU$42.60 | AU$27.50 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$37.27 | AU$38.77 +4.0% | 11.3% | AU$43.10 | AU$27.50 | AU$33.42 | 15 |
Sep ’24 | AU$38.07 | AU$38.71 +1.7% | 11.1% | AU$43.10 | AU$27.50 | AU$35.68 | 16 |
Aug ’24 | AU$39.05 | AU$38.54 -1.3% | 12.1% | AU$43.00 | AU$27.00 | AU$34.90 | 16 |
Jul ’24 | AU$39.64 | AU$38.53 -2.8% | 12.6% | AU$43.00 | AU$27.00 | AU$33.49 | 16 |
Jun ’24 | AU$38.00 | AU$38.58 +1.5% | 12.0% | AU$43.00 | AU$27.00 | AU$31.31 | 15 |
May ’24 | AU$38.85 | AU$38.21 -1.6% | 11.7% | AU$43.00 | AU$27.00 | AU$31.92 | 15 |
Apr ’24 | AU$37.94 | AU$37.71 -0.6% | 12.2% | AU$43.00 | AU$27.00 | AU$33.17 | 16 |
Mar ’24 | AU$36.82 | AU$37.71 +2.4% | 12.2% | AU$43.00 | AU$27.00 | AU$33.09 | 16 |
Feb ’24 | AU$36.06 | AU$35.42 -1.8% | 11.4% | AU$41.70 | AU$26.50 | AU$35.71 | 16 |
Jan ’24 | AU$33.55 | AU$35.15 +4.8% | 11.7% | AU$41.70 | AU$26.50 | AU$37.25 | 16 |
Dec ’23 | AU$34.59 | AU$35.01 +1.2% | 11.9% | AU$41.70 | AU$26.50 | AU$34.59 | 16 |
Nov ’23 | AU$33.35 | AU$37.15 +11.4% | 11.9% | AU$42.80 | AU$26.50 | AU$34.97 | 15 |
Oct ’23 | AU$33.95 | AU$37.45 +10.3% | 11.8% | AU$44.10 | AU$26.50 | AU$37.27 | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.