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Endeavour Group Évaluation
Le site EDV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EDV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EDV ( A$5.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EDV se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EDV?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EDV? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$9.17b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.4x |
Ratio PEG | 4.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EDV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.5x | ||
COL Coles Group | 21.5x | 5.9% | AU$24.3b |
MTS Metcash | 15.2x | 7.5% | AU$3.9b |
GNC GrainCorp | 20.2x | 10.5% | AU$2.0b |
COLR Colruyt Group | 5.1x | -36.9% | €5.4b |
EDV Endeavour Group | 17.9x | 4.2% | AU$9.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EDV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EDV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Consumer Retailing ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EDV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Consumer Retailing ( 16.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EDV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17.9x |
Juste PE Ratio | 18.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EDV présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$5.11 | AU$5.68 +11.2% | 8.2% | AU$6.30 | AU$4.69 | n/a | 15 |
Sep ’25 | AU$5.33 | AU$5.68 +6.6% | 8.2% | AU$6.30 | AU$4.69 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$5.47 | AU$5.90 +7.9% | 8.1% | AU$6.50 | AU$4.69 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$4.95 | AU$5.88 +18.7% | 8.1% | AU$6.50 | AU$4.69 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$4.93 | AU$5.86 +18.9% | 7.9% | AU$6.40 | AU$4.69 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$5.15 | AU$5.87 +14.0% | 8.0% | AU$6.40 | AU$4.69 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$5.51 | AU$5.83 +5.8% | 8.0% | AU$6.40 | AU$4.69 | n/a | 14 |
Mar ’25 | AU$5.40 | AU$5.83 +7.9% | 8.0% | AU$6.40 | AU$4.69 | n/a | 14 |
Feb ’25 | AU$5.68 | AU$5.89 +3.8% | 6.3% | AU$6.40 | AU$5.15 | n/a | 13 |
Jan ’25 | AU$5.20 | AU$5.84 +12.2% | 6.4% | AU$6.40 | AU$5.15 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$5.01 | AU$5.78 +15.5% | 6.4% | AU$6.40 | AU$5.15 | n/a | 13 |
Nov ’24 | AU$4.94 | AU$5.75 +16.6% | 6.5% | AU$6.40 | AU$5.15 | n/a | 13 |
Oct ’24 | AU$5.27 | AU$6.07 +15.1% | 5.1% | AU$6.60 | AU$5.60 | n/a | 13 |
Sep ’24 | AU$5.48 | AU$6.09 +11.1% | 5.9% | AU$6.90 | AU$5.60 | AU$5.33 | 15 |
Aug ’24 | AU$6.12 | AU$6.37 +4.0% | 6.8% | AU$7.08 | AU$5.73 | AU$5.47 | 15 |
Jul ’24 | AU$6.31 | AU$6.90 +9.3% | 9.9% | AU$8.00 | AU$5.73 | AU$4.95 | 15 |
Jun ’24 | AU$6.23 | AU$6.91 +10.9% | 9.9% | AU$8.00 | AU$5.73 | AU$4.93 | 15 |
May ’24 | AU$6.77 | AU$7.10 +4.9% | 11.5% | AU$8.30 | AU$5.73 | AU$5.15 | 15 |
Apr ’24 | AU$6.76 | AU$7.11 +5.2% | 11.5% | AU$8.30 | AU$5.73 | AU$5.51 | 15 |
Mar ’24 | AU$6.66 | AU$7.11 +6.7% | 11.5% | AU$8.30 | AU$5.73 | AU$5.40 | 15 |
Feb ’24 | AU$6.63 | AU$6.86 +3.5% | 11.8% | AU$8.20 | AU$5.51 | AU$5.68 | 15 |
Jan ’24 | AU$6.42 | AU$6.96 +8.5% | 12.7% | AU$8.20 | AU$5.51 | AU$5.20 | 15 |
Dec ’23 | AU$6.99 | AU$6.96 -0.5% | 12.6% | AU$8.20 | AU$5.51 | AU$5.01 | 15 |
Nov ’23 | AU$7.19 | AU$7.05 -1.8% | 11.7% | AU$8.20 | AU$5.51 | AU$4.94 | 14 |
Oct ’23 | AU$7.00 | AU$7.11 +1.6% | 12.4% | AU$8.50 | AU$5.51 | AU$5.27 | 14 |
Sep ’23 | AU$7.46 | AU$7.24 -3.0% | 11.0% | AU$8.50 | AU$5.90 | AU$5.48 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.