ALS Limited

CHIA:ALQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$7.7b

ALS Évaluation

Le site ALQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ALQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ALQ ( A$15.96 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$9.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ALQ se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALQ?

Mesure clé : Comme ALQ est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour ALQ. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ALQ par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de ALQ?
Ratio PS2.9x
VenteAU$2.70b
Capitalisation boursièreAU$7.73b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de ALQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour ALQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.8x
IPH IPH
2.3x5.2%AU$1.4b
KPG Kelly Partners Group Holdings
3.8xn/aAU$414.9m
C79 Chrysos
11.8x28.4%AU$534.3m
CUP Count
1.2x16.9%AU$133.0m
ALQ ALS
2.9x7.2%AU$7.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ALQ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de ALQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Professional Services ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PPE Peoplein
0.07x3.4%US$55.21m
ASH Ashley Services Group
0.04xn/aUS$14.93m
VRS Veris
0.2x3.5%US$13.22m
HMI Hiremii
0.3xn/aUS$5.47m
ALQ 2.9xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: ALQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Professional Services ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de ALQ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ALQ PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 2.9x
Juste PS Ratio2.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: ALQ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 2.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ALQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$15.96
AU$15.40
-3.5%
15.3%AU$17.70AU$10.20n/a10
Nov ’25AU$14.05
AU$14.43
+2.7%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Oct ’25AU$14.26
AU$14.43
+1.2%
13.0%AU$16.90AU$10.20n/a10
Sep ’25AU$15.61
AU$14.81
-5.1%
15.7%AU$17.40AU$9.10n/a10
Aug ’25AU$15.73
AU$14.39
-8.5%
15.3%AU$17.00AU$9.10n/a10
Jul ’25AU$14.05
AU$14.05
+0.02%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
Jun ’25AU$14.15
AU$14.05
-0.7%
13.9%AU$15.60AU$9.10n/a10
May ’25AU$12.98
AU$12.85
-1.0%
11.0%AU$13.90AU$8.90n/a10
Apr ’25AU$13.13
AU$12.84
-2.2%
11.1%AU$13.90AU$8.90n/a10
Mar ’25AU$12.01
AU$12.67
+5.5%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Feb ’25AU$12.29
AU$12.67
+3.1%
11.3%AU$13.70AU$8.60n/a10
Jan ’25AU$12.84
AU$12.63
-1.6%
11.5%AU$13.70AU$8.60n/a10
Dec ’24AU$12.30
AU$12.63
+2.7%
11.5%AU$13.70AU$8.60n/a10
Nov ’24AU$10.69
AU$12.45
+16.4%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.0510
Oct ’24AU$11.50
AU$12.45
+8.2%
11.9%AU$14.10AU$8.40AU$14.2610
Sep ’24AU$11.76
AU$12.21
+3.8%
11.5%AU$14.10AU$8.40AU$15.6111
Aug ’24AU$12.09
AU$12.24
+1.3%
11.7%AU$14.10AU$8.40AU$15.7311
Jul ’24AU$11.18
AU$12.31
+10.2%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.0511
Jun ’24AU$11.52
AU$12.31
+6.9%
12.2%AU$14.20AU$8.40AU$14.1511
May ’24AU$13.17
AU$12.77
-3.1%
12.6%AU$14.60AU$8.40AU$12.9811
Apr ’24AU$12.33
AU$12.58
+2.1%
12.5%AU$14.40AU$8.40AU$13.1310
Mar ’24AU$12.67
AU$12.54
-1.0%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.019
Feb ’24AU$13.02
AU$12.54
-3.7%
16.3%AU$14.40AU$7.10AU$12.299
Jan ’24AU$12.28
AU$12.46
+1.5%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.849
Dec ’23AU$12.34
AU$12.46
+1.0%
16.1%AU$14.40AU$7.10AU$12.309
Nov ’23AU$11.67
AU$12.54
+7.4%
17.7%AU$15.00AU$6.75AU$10.699

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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