Chrysos Évaluation

Le site C79 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de C79 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de C79 pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de C79 pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de C79?

Mesure clé : Comme C79 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour C79. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de C79 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de C79?
Ratio PS	12.6x
Vente	AU$45.36m
Capitalisation boursière	AU$573.47m

C79 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	11.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	60.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de C79 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour C79 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.6x
KPG Kelly Partners Group Holdings	3.8x	n/a	AU$412.6m
IPH IPH	2.3x	5.2%	AU$1.4b
CUP Count	1.2x	16.9%	AU$134.7m
RTH RAS Technology Holdings	3.2x	n/a	AU$51.3m
C79 Chrysos	12.6x	28.4%	AU$573.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: C79 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de C79 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Professional Services ?

7 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
PPE Peoplein	0.07x	3.4%	US$55.36m
ASH Ashley Services Group	0.05x	n/a	US$17.78m
VRS Veris	0.2x	3.5%	US$14.56m
HMI Hiremii	0.3x	n/a	US$5.49m

7 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: C79 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Professional Services ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de C79 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

C79 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	12.6x
Juste PS Ratio	6.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: C79 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 6.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes C79 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$4.98	AU$6.39 +28.2%	10.1%	AU$7.20	AU$5.50	n/a	4
Nov ’25	AU$5.32	AU$6.39 +20.0%	10.1%	AU$7.20	AU$5.50	n/a	4
Oct ’25	AU$5.59	AU$6.44 +15.1%	9.0%	AU$7.20	AU$5.70	n/a	4
Sep ’25	AU$6.00	AU$6.44 +7.2%	9.0%	AU$7.20	AU$5.70	n/a	4
Aug ’25	AU$5.06	AU$6.34 +25.2%	8.9%	AU$7.20	AU$5.70	n/a	4
Jul ’25	AU$5.40	AU$7.48 +38.4%	1.8%	AU$7.60	AU$7.25	n/a	4
Jun ’25	AU$5.56	AU$7.48 +34.4%	1.8%	AU$7.60	AU$7.25	n/a	4
May ’25	AU$5.49	AU$7.48 +36.2%	1.8%	AU$7.60	AU$7.25	n/a	4
Apr ’25	AU$6.86	AU$8.02 +16.9%	3.1%	AU$8.30	AU$7.70	n/a	3
Mar ’25	AU$7.14	AU$8.02 +12.3%	3.1%	AU$8.30	AU$7.70	n/a	3
Feb ’25	AU$6.66	AU$8.00 +20.1%	3.1%	AU$8.30	AU$7.70	n/a	3
Jan ’25	AU$8.10	AU$8.23 +1.6%	4.5%	AU$8.70	AU$7.80	n/a	3
Dec ’24	AU$7.81	AU$8.23 +5.4%	4.5%	AU$8.70	AU$7.80	n/a	3
Nov ’24	AU$7.06	AU$6.63 -6.2%	13.2%	AU$7.50	AU$5.75	AU$5.32	2
Oct ’24	AU$6.29	AU$6.48 +2.9%	6.6%	AU$6.90	AU$6.05	AU$5.59	2
Sep ’24	AU$6.08	AU$6.48 +6.5%	6.6%	AU$6.90	AU$6.05	AU$6.00	2
Aug ’24	AU$4.93	AU$5.80 +17.6%	1.7%	AU$5.90	AU$5.70	AU$5.06	2
Jul ’24	AU$5.13	AU$5.98 +16.5%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	AU$5.40	2
Jun ’24	AU$4.51	AU$5.98 +32.5%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	AU$5.56	2
May ’24	AU$4.10	AU$5.98 +45.7%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	AU$5.49	2
Apr ’24	AU$4.52	AU$5.98 +32.2%	4.6%	AU$6.25	AU$5.70	AU$6.86	2
Mar ’24	AU$3.68	AU$5.83 +58.3%	7.3%	AU$6.25	AU$5.40	AU$7.14	2
Feb ’24	AU$4.30	AU$6.35 +47.7%	15.0%	AU$7.30	AU$5.40	AU$6.66	2
Jan ’24	AU$2.95	AU$6.35 +115.3%	15.0%	AU$7.30	AU$5.40	AU$8.10	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.