Kelly Partners Group Holdings Évaluation

Le site KPG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KPG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KPG ( A$9.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$15.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KPG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KPG?

Mesure clé : Comme KPG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KPG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KPG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KPG?
Ratio PE	124.5x
Les revenus	AU$3.32m
Capitalisation boursière	AU$412.63m

KPG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	16.9x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KPG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KPG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	44.8x
IPH IPH	23x	16.0%	AU$1.4b
CUP Count	122x	70.2%	AU$134.7m
AFL AF Legal Group	12.8x	n/a	AU$12.3m
EAX Energy Action	21.3x	n/a	AU$12.5m
KPG Kelly Partners Group Holdings	124.5x	n/a	AU$412.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KPG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 44.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KPG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Professional Services ?

20 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

20 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KPG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 124.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Professional Services ( 20.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KPG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KPG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	124.5x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings KPG } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.