IPH Évaluation
Le site IPH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IPH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IPH ( A$5.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$11.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IPH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IPH?
Mesure clé : Comme IPH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de IPH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 23.3x |
| Les revenus | AU$60.80m |
| Capitalisation boursière | AU$1.41b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IPH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 68.5x | ||
KPG Kelly Partners Group Holdings | 120.3x | n/a | AU$417.6m |
CUP Count | 127.3x | 70.2% | AU$140.5m |
SIQ Smartgroup | 15.1x | 6.4% | AU$1.0b |
MMS McMillan Shakespeare | 11.6x | 5.5% | AU$1.0b |
IPH IPH | 23.3x | 16.0% | AU$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IPH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 68.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IPH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Professional Services ?
| 19 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 19 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: IPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Professional Services ( 21.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IPH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.3x |
| Juste PE Ratio | 18.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$5.14 | AU$7.52 +46.4% | 20.5% | AU$11.55 | AU$5.50 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | AU$5.40 | AU$7.82 +44.7% | 19.5% | AU$11.55 | AU$5.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | AU$6.00 | AU$7.83 +30.5% | 18.8% | AU$11.55 | AU$5.50 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | AU$6.18 | AU$8.14 +31.8% | 17.0% | AU$11.55 | AU$6.60 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | AU$6.09 | AU$8.43 +38.4% | 16.9% | AU$11.55 | AU$6.85 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | AU$6.20 | AU$8.43 +36.0% | 16.9% | AU$11.55 | AU$6.85 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | AU$6.20 | AU$8.43 +36.0% | 16.9% | AU$11.55 | AU$6.85 | n/a | 10 |
| May ’25 | AU$6.13 | AU$8.58 +40.0% | 15.1% | AU$11.55 | AU$7.19 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | AU$6.31 | AU$8.80 +39.5% | 14.2% | AU$11.55 | AU$7.19 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | AU$6.32 | AU$8.98 +42.1% | 13.3% | AU$11.55 | AU$7.60 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | AU$6.73 | AU$9.39 +39.6% | 12.2% | AU$11.85 | AU$8.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | AU$6.41 | AU$9.45 +47.4% | 13.4% | AU$11.85 | AU$8.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | AU$6.78 | AU$9.52 +40.4% | 18.8% | AU$13.50 | AU$7.49 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | AU$6.90 | AU$9.67 +40.2% | 15.2% | AU$12.75 | AU$7.49 | AU$5.40 | 10 |
| Oct ’24 | AU$7.40 | AU$9.66 +30.6% | 15.3% | AU$12.75 | AU$7.49 | AU$6.00 | 10 |
| Sep ’24 | AU$7.66 | AU$9.72 +26.9% | 14.9% | AU$12.75 | AU$7.49 | AU$6.18 | 10 |
| Aug ’24 | AU$7.96 | AU$9.84 +23.6% | 14.8% | AU$12.85 | AU$7.49 | AU$6.09 | 10 |
| Jul ’24 | AU$7.83 | AU$9.96 +27.2% | 14.6% | AU$12.85 | AU$7.49 | AU$6.20 | 10 |
| Jun ’24 | AU$7.88 | AU$9.96 +26.4% | 14.6% | AU$12.85 | AU$7.49 | AU$6.20 | 10 |
| May ’24 | AU$8.05 | AU$10.41 +29.4% | 11.8% | AU$12.85 | AU$9.00 | AU$6.13 | 8 |
| Apr ’24 | AU$7.40 | AU$10.47 +41.5% | 11.3% | AU$12.85 | AU$9.00 | AU$6.31 | 8 |
| Mar ’24 | AU$8.09 | AU$10.10 +24.9% | 15.2% | AU$12.85 | AU$7.07 | AU$6.32 | 9 |
| Feb ’24 | AU$8.55 | AU$10.40 +21.7% | 14.5% | AU$12.40 | AU$7.07 | AU$6.73 | 9 |
| Jan ’24 | AU$8.73 | AU$10.39 +19.0% | 15.4% | AU$12.40 | AU$7.07 | AU$6.41 | 8 |
| Dec ’23 | AU$8.93 | AU$10.63 +19.1% | 14.7% | AU$12.40 | AU$7.07 | AU$6.78 | 7 |
| Nov ’23 | AU$10.08 | AU$10.65 +5.7% | 14.3% | AU$11.95 | AU$7.07 | AU$6.90 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.