M8 Sustainable Limited

ASX:M8S Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$4.9m

M8 Sustainable Évaluation

Le site M8S est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de M8S si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de M8S pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de M8S pour l'analyse d'évaluation.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de M8S?

Mesure clé : Comme M8S n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour M8S. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de M8S par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de M8S?
Ratio PS0.5x
VenteAU$9.27m
Capitalisation boursièreAU$4.94m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de M8S se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour M8S par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.4x
CDD Cardno
0.5xn/aAU$7.2m
PKD PARKD
0.7xn/aAU$2.3m
ETR Entyr
2.3xn/aAU$13.9m
CNQ Clean TeQ Water
1.9xn/aAU$22.4m
M8S M8 Sustainable
0.5xn/aAU$4.9m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: M8S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.3 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de M8S se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Commercial Services ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BSA BSA
0.3x8.7%US$49.55m
MIL Millennium Services Group
0.2x6.1%US$35.72m
AVD AVADA Group
0.2xn/aUS$27.05m
SSH SSH Group
0.1xn/aUS$3.81m
M8S 0.5xMoyenne de l'industrie 1.5xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: M8S offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Commercial Services ( 1.5 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de M8S par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

M8S PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.5x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales M8S } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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