AMA Group Évaluation
Le site AMA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMA ( A$0.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMA?
Mesure clé : Comme AMA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de AMA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | AU$894.76m |
| Capitalisation boursière | AU$320.43m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de AMA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.6x | ||
SUG Sugar Terminals | 3.3x | n/a | AU$385.2m |
AIM Ai-Media Technologies | 2.2x | 12.9% | AU$152.4m |
SGF SG Fleet Group | 0.8x | 3.2% | AU$904.5m |
MIL Millennium Services Group | 0.2x | 6.1% | AU$54.0m |
AMA AMA Group | 0.4x | 4.6% | AU$320.4m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de AMA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Commercial Services ?
Price-To-Sales vs Industrie: AMA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Commercial Services ( 1.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de AMA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: AMA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$0.066 | AU$0.084 +27.8% | 14.6% | AU$0.10 | AU$0.07 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$0.063 | AU$0.084 +33.9% | 14.6% | AU$0.10 | AU$0.07 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$0.059 | AU$0.097 +63.8% | 21.3% | AU$0.12 | AU$0.07 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$0.055 | AU$0.097 +75.8% | 21.3% | AU$0.12 | AU$0.07 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$0.05 | AU$0.11 +120.0% | 26.8% | AU$0.14 | AU$0.07 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$0.045 | AU$0.11 +144.4% | 26.8% | AU$0.14 | AU$0.07 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$0.046 | AU$0.13 +175.4% | 7.4% | AU$0.14 | AU$0.12 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$0.064 | AU$0.13 +97.9% | 7.4% | AU$0.14 | AU$0.12 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$0.055 | AU$0.13 +136.4% | 6.3% | AU$0.14 | AU$0.12 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$0.067 | AU$0.13 +94.0% | 6.3% | AU$0.14 | AU$0.12 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$0.07 | AU$0.15 +114.3% | 6.7% | AU$0.16 | AU$0.14 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | AU$0.07 | AU$0.15 +121.4% | 3.2% | AU$0.16 | AU$0.15 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | AU$0.068 | AU$0.20 +199.0% | 33.7% | AU$0.30 | AU$0.15 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$0.06 | AU$0.20 +238.9% | 33.7% | AU$0.30 | AU$0.15 | AU$0.063 | 3 |
| Oct ’24 | AU$0.042 | AU$0.20 +382.1% | 31.7% | AU$0.30 | AU$0.14 | AU$0.059 | 4 |
| Sep ’24 | AU$0.12 | AU$0.23 +91.7% | 25.7% | AU$0.30 | AU$0.14 | AU$0.055 | 4 |
| Aug ’24 | AU$0.14 | AU$0.24 +67.2% | 19.4% | AU$0.30 | AU$0.17 | AU$0.05 | 4 |
| Jul ’24 | AU$0.10 | AU$0.23 +128.0% | 25.9% | AU$0.30 | AU$0.15 | AU$0.045 | 5 |
| Jun ’24 | AU$0.12 | AU$0.22 +81.1% | 27.2% | AU$0.30 | AU$0.15 | AU$0.046 | 6 |
| May ’24 | AU$0.17 | AU$0.22 +31.7% | 27.2% | AU$0.30 | AU$0.15 | AU$0.064 | 6 |
| Apr ’24 | AU$0.24 | AU$0.24 +1.1% | 30.8% | AU$0.34 | AU$0.15 | AU$0.055 | 5 |
| Mar ’24 | AU$0.25 | AU$0.25 +0.9% | 28.3% | AU$0.34 | AU$0.15 | AU$0.067 | 6 |
| Feb ’24 | AU$0.20 | AU$0.23 +16.1% | 32.2% | AU$0.32 | AU$0.15 | AU$0.07 | 6 |
| Jan ’24 | AU$0.21 | AU$0.24 +9.6% | 33.2% | AU$0.32 | AU$0.15 | AU$0.07 | 6 |
| Dec ’23 | AU$0.22 | AU$0.24 +7.1% | 33.2% | AU$0.32 | AU$0.15 | AU$0.068 | 6 |
| Nov ’23 | AU$0.22 | AU$0.22 +1.8% | 31.0% | AU$0.32 | AU$0.15 | AU$0.06 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.