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Mader Group Évaluation
Le site MAD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MAD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MAD ( A$5.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$13.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MAD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAD?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MAD? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$993.23m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.9x |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MAD se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27x | ||
SGF SG Fleet Group | 9.5x | 8.0% | AU$853.3m |
SUG Sugar Terminals | 12x | n/a | AU$390.6m |
DOW Downer EDI | 65.1x | 21.3% | AU$3.7b |
NAM Namoi Cotton | 21.1x | -7.4% | AU$145.8m |
MAD Mader Group | 19.7x | 13.5% | AU$993.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MAD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MAD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Commercial Services ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MAD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Commercial Services ( 17.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MAD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 19.7x |
Juste PE Ratio | 20.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MAD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$4.92 | AU$6.53 +32.6% | 2.6% | AU$6.80 | AU$6.38 | n/a | 4 |
Sep ’25 | AU$5.16 | AU$6.53 +26.5% | 2.6% | AU$6.80 | AU$6.38 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$6.15 | AU$7.10 +15.4% | 6.6% | AU$7.60 | AU$6.38 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$6.15 | AU$7.10 +15.4% | 6.6% | AU$7.60 | AU$6.38 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$6.41 | AU$7.10 +10.7% | 6.6% | AU$7.60 | AU$6.38 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$6.72 | AU$7.10 +5.6% | 6.6% | AU$7.60 | AU$6.38 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$6.38 | AU$7.10 +11.2% | 6.6% | AU$7.60 | AU$6.38 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$6.90 | AU$7.34 +6.3% | 3.4% | AU$7.60 | AU$7.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$6.44 | AU$7.24 +12.4% | 2.4% | AU$7.41 | AU$7.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$6.85 | AU$6.76 -1.3% | 12.7% | AU$7.65 | AU$5.34 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$6.90 | AU$6.76 -2.0% | 12.7% | AU$7.65 | AU$5.34 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$6.70 | AU$6.76 +0.9% | 12.7% | AU$7.65 | AU$5.34 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$6.38 | AU$6.13 -3.9% | 18.6% | AU$7.65 | AU$4.42 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$7.74 | AU$6.13 -20.8% | 18.6% | AU$7.65 | AU$4.42 | AU$5.16 | 5 |
Aug ’24 | AU$6.42 | AU$5.55 -13.5% | 12.0% | AU$6.31 | AU$4.42 | AU$6.15 | 5 |
Jul ’24 | AU$5.70 | AU$4.93 -13.5% | 6.9% | AU$5.34 | AU$4.42 | AU$6.15 | 5 |
Jun ’24 | AU$5.48 | AU$4.93 -10.0% | 7.0% | AU$5.34 | AU$4.42 | AU$6.41 | 5 |
May ’24 | AU$5.03 | AU$4.93 -1.9% | 7.0% | AU$5.34 | AU$4.42 | AU$6.72 | 5 |
Apr ’24 | AU$4.30 | AU$4.88 +13.5% | 7.4% | AU$5.34 | AU$4.42 | AU$6.38 | 5 |
Mar ’24 | AU$4.33 | AU$4.59 +6.0% | 18.9% | AU$5.34 | AU$2.95 | AU$6.90 | 5 |
Feb ’24 | AU$4.11 | AU$4.44 +8.0% | 18.2% | AU$5.05 | AU$2.95 | AU$6.44 | 5 |
Jan ’24 | AU$3.63 | AU$3.80 +4.6% | 12.0% | AU$4.20 | AU$2.95 | AU$6.85 | 5 |
Dec ’23 | AU$3.65 | AU$3.74 +2.3% | 13.1% | AU$4.20 | AU$2.95 | AU$6.90 | 4 |
Nov ’23 | AU$3.60 | AU$3.65 +1.3% | 11.7% | AU$4.09 | AU$2.95 | AU$6.70 | 4 |
Oct ’23 | AU$2.94 | AU$3.40 +15.6% | 8.9% | AU$3.70 | AU$2.95 | AU$6.38 | 4 |
Sep ’23 | AU$2.97 | AU$3.55 +19.5% | 5.0% | AU$3.70 | AU$3.30 | AU$7.74 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.