SGH Limited

CHIA:SGH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$19.9b

SGH Évaluation

Le site SGH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SGH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SGH ( A$48.73 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$44.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SGH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SGH?

Mesure clé : Comme SGH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SGH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SGH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SGH?
Ratio PE42.8x
Les revenusAU$464.40m
Capitalisation boursièreAU$19.88b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SGH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SGH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.7x
REH Reece
38.6x8.8%AU$16.2b
RDX Redox
23.1x9.1%AU$2.1b
EHL Emeco Holdings
8.1x11.2%AU$426.9m
IPG IPD Group
17.1x14.0%AU$382.6m
SGH SGH
42.8x17.3%AU$19.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SGH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Trade Distributors ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SGH 42.8xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies85PE01224364860+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Trade Distributors ( 21 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SGH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SGH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 42.8x
Juste PE Ratio32.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 42.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SGH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$48.73
AU$43.38
-11.0%
10.7%AU$50.75AU$34.50n/a9
Nov ’25AU$41.40
AU$43.82
+5.8%
10.5%AU$50.75AU$34.50n/a10
Oct ’25AU$43.91
AU$42.97
-2.1%
8.7%AU$47.80AU$34.50n/a10
Sep ’25AU$41.20
AU$41.61
+1.0%
9.5%AU$46.00AU$33.97n/a11
Aug ’25AU$39.29
AU$39.27
-0.05%
10.0%AU$45.00AU$32.00n/a9
Jul ’25AU$37.15
AU$38.88
+4.7%
10.8%AU$45.00AU$32.00n/a7
Jun ’25AU$38.93
AU$38.78
-0.4%
10.4%AU$44.30AU$32.00n/a7
May ’25AU$37.92
AU$38.59
+1.8%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Apr ’25AU$40.81
AU$38.59
-5.4%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Mar ’25AU$39.23
AU$38.69
-1.4%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Feb ’25AU$35.34
AU$32.81
-7.2%
9.7%AU$38.00AU$27.50n/a10
Jan ’25AU$36.94
AU$31.92
-13.6%
8.1%AU$36.35AU$27.50n/a10
Dec ’24AU$32.49
AU$31.17
-4.1%
8.0%AU$34.50AU$26.91n/a11
Nov ’24AU$27.65
AU$30.22
+9.3%
6.2%AU$33.00AU$26.91AU$41.4011
Oct ’24AU$31.11
AU$30.22
-2.9%
6.2%AU$33.00AU$26.91AU$43.9111
Sep ’24AU$28.19
AU$29.94
+6.2%
5.8%AU$32.65AU$26.91AU$41.2010
Aug ’24AU$26.18
AU$27.11
+3.6%
6.6%AU$31.00AU$24.85AU$39.2910
Jul ’24AU$24.70
AU$26.69
+8.1%
6.0%AU$31.00AU$24.85AU$37.1511
Jun ’24AU$23.42
AU$26.45
+12.9%
7.0%AU$31.00AU$23.70AU$38.9311
May ’24AU$23.94
AU$26.40
+10.3%
7.3%AU$31.00AU$23.70AU$37.9210
Apr ’24AU$23.02
AU$25.77
+11.9%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$40.8110
Mar ’24AU$24.62
AU$25.77
+4.7%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$39.2310
Feb ’24AU$22.60
AU$23.66
+4.7%
4.3%AU$25.40AU$22.25AU$35.348
Jan ’24AU$21.13
AU$22.99
+8.8%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$36.948
Dec ’23AU$20.90
AU$22.99
+10.0%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$32.498
Nov ’23AU$18.88
AU$22.89
+21.2%
7.2%AU$25.40AU$19.41AU$27.658

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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