Reece Limited

CHIA:REH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$15.7b

Reece Évaluation

Le site REH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de REH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: REH ( A$24.36 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$18.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: REH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de REH?

Mesure clé : Comme REH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour REH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de REH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de REH?
Ratio PE37.6x
Les revenusAU$419.17m
Capitalisation boursièreAU$15.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de REH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour REH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.8x
SGH SGH
42.8x17.3%AU$19.5b
RDX Redox
23.1x9.1%AU$2.0b
EHL Emeco Holdings
8.1x11.2%AU$416.6m
IPG IPD Group
17.1x15.7%AU$433.4m
REH Reece
37.6x8.8%AU$15.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: REH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de REH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Trade Distributors ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
REH 37.6xMoyenne de l'industrie 14.8xNo. of Companies86PE01224364860+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: REH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Trade Distributors ( 21 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de REH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

REH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 37.6x
Juste PE Ratio26.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: REH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 37.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes REH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$24.36
AU$21.34
-12.4%
17.6%AU$28.40AU$13.50n/a12
Nov ’25AU$22.61
AU$21.34
-5.6%
17.6%AU$28.40AU$13.50n/a12
Oct ’25AU$28.12
AU$21.67
-23.0%
17.7%AU$29.15AU$13.50n/a12
Sep ’25AU$27.34
AU$21.67
-20.8%
17.7%AU$29.15AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$27.94
AU$20.25
-27.5%
17.3%AU$26.90AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$24.86
AU$20.41
-17.9%
18.8%AU$28.90AU$13.50n/a12
Jun ’25AU$25.84
AU$20.06
-22.4%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
May ’25AU$27.16
AU$20.09
-26.0%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Apr ’25AU$28.12
AU$20.09
-28.6%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Mar ’25AU$27.16
AU$20.09
-26.0%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Feb ’25AU$22.13
AU$15.32
-30.8%
13.9%AU$20.35AU$12.00n/a11
Jan ’25AU$22.34
AU$15.01
-32.8%
13.5%AU$20.35AU$12.00n/a11
Dec ’24AU$19.42
AU$15.05
-22.5%
14.2%AU$20.80AU$12.00n/a11
Nov ’24AU$17.55
AU$15.12
-13.8%
13.8%AU$20.80AU$12.00AU$22.6111
Oct ’24AU$18.67
AU$15.08
-19.2%
14.0%AU$20.25AU$12.00AU$28.1210
Sep ’24AU$20.27
AU$15.08
-25.6%
14.0%AU$20.25AU$12.00AU$27.3410
Aug ’24AU$19.30
AU$14.58
-24.4%
12.3%AU$18.43AU$11.00AU$27.9410
Jul ’24AU$18.54
AU$14.48
-21.9%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$24.869
Jun ’24AU$18.24
AU$14.48
-20.6%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$25.849
May ’24AU$18.52
AU$14.48
-21.8%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$27.169
Apr ’24AU$17.35
AU$13.99
-19.4%
10.2%AU$15.60AU$11.00AU$28.127
Mar ’24AU$16.28
AU$13.99
-14.1%
10.2%AU$15.60AU$11.00AU$27.167
Feb ’24AU$16.26
AU$14.39
-11.5%
12.2%AU$16.80AU$11.00AU$22.137
Jan ’24AU$14.19
AU$14.83
+4.5%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$22.347
Dec ’23AU$15.82
AU$14.83
-6.3%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$19.427
Nov ’23AU$15.45
AU$14.83
-4.0%
11.5%AU$16.80AU$11.00AU$17.557

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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