Johns Lyng Group Limited

CHIA:JLG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.2b

Johns Lyng Group Évaluation

Le site JLG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JLG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JLG ( A$4.41 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$10.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JLG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JLG?

Mesure clé : Comme JLG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JLG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JLG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JLG?
Ratio PE25.7x
Les revenusAU$48.01m
Capitalisation boursièreAU$1.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JLG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JLG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.8x
SSM Service Stream
31.1x15.4%AU$995.8m
MGH MAAS Group Holdings
21.3x17.5%AU$1.5b
MND Monadelphous Group
20.2x8.2%AU$1.2b
SRG SRG Global
22.4x15.3%AU$721.7m
JLG Johns Lyng Group
25.7x11.9%AU$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JLG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JLG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Construction ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
JLG 25.7xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies3PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JLG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Construction ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JLG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JLG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.7x
Juste PE Ratio21.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JLG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JLG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$4.41
AU$4.98
+12.9%
10.3%AU$6.10AU$4.40n/a12
Nov ’25AU$3.72
AU$4.98
+33.8%
10.3%AU$6.10AU$4.40n/a12
Oct ’25AU$3.79
AU$5.01
+32.3%
10.7%AU$6.10AU$4.20n/a12
Sep ’25AU$3.78
AU$5.44
+44.2%
17.3%AU$7.20AU$4.20n/a12
Aug ’25AU$5.83
AU$7.06
+21.1%
11.8%AU$8.65AU$5.26n/a12
Jul ’25AU$5.72
AU$7.02
+22.7%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
Jun ’25AU$5.63
AU$7.02
+24.7%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
May ’25AU$5.65
AU$7.02
+24.4%
11.7%AU$8.65AU$5.26n/a12
Apr ’25AU$6.40
AU$7.03
+9.8%
11.6%AU$8.65AU$5.26n/a12
Mar ’25AU$6.02
AU$7.19
+19.4%
8.9%AU$8.65AU$6.27n/a11
Feb ’25AU$6.64
AU$7.35
+10.7%
10.6%AU$9.00AU$5.79n/a12
Jan ’25AU$6.13
AU$7.22
+17.8%
14.5%AU$9.00AU$4.72n/a11
Dec ’24AU$5.76
AU$7.07
+22.8%
15.8%AU$9.00AU$4.72n/a12
Nov ’24AU$6.14
AU$7.07
+15.2%
15.8%AU$9.00AU$4.72AU$3.7212
Oct ’24AU$6.55
AU$7.15
+9.1%
16.5%AU$9.00AU$4.72AU$3.7911
Sep ’24AU$6.42
AU$7.10
+10.6%
16.8%AU$9.00AU$4.72AU$3.7811
Aug ’24AU$5.23
AU$7.17
+37.2%
17.1%AU$9.45AU$5.24AU$5.8311
Jul ’24AU$5.34
AU$7.08
+32.6%
16.2%AU$9.25AU$5.34AU$5.7211
Jun ’24AU$6.51
AU$8.11
+24.6%
14.8%AU$9.65AU$5.43AU$5.6312
May ’24AU$6.70
AU$8.19
+22.3%
15.0%AU$9.65AU$5.43AU$5.6511
Apr ’24AU$6.36
AU$8.46
+32.9%
10.9%AU$9.65AU$6.50AU$6.4010
Mar ’24AU$6.21
AU$8.18
+31.7%
15.1%AU$9.65AU$5.43AU$6.0211
Feb ’24AU$5.81
AU$8.01
+37.9%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$6.6410
Jan ’24AU$6.24
AU$8.01
+28.4%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$6.1310
Dec ’23AU$7.36
AU$8.01
+9.0%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$5.7610
Nov ’23AU$6.65
AU$8.01
+20.5%
16.9%AU$10.20AU$5.43AU$6.1410

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

GWA Group

AU$639.1m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.42

7D

2.5%

1Y

24.7%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-4.4%

1Y

41.8%

Fletcher Building

NZ$3.3b

Engages in the manufacture and distribution of building products in New Zealand, Australia, and internationally.

FBU

NZ$2.82

7D

-2.8%

1Y

-31.1%