Tasmea Évaluation
Le site TEA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TEA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TEA ( A$2.72 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$9.92 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TEA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TEA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de TEA? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | AU$585.71m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.8x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TEA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.3x | ||
SRG SRG Global | 20.3x | 14.9% | AU$697.5m |
LYL Lycopodium | 8.7x | n/a | AU$443.6m |
DUR Duratec | 18.9x | 13.6% | AU$404.5m |
SSM Service Stream | 29.4x | 15.4% | AU$949.9m |
TEA Tasmea | 20.3x | 21.8% | AU$585.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TEA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TEA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TEA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Construction ( 19.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TEA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 20.3x |
| Juste PE Ratio | 25.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TEA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$2.89 | AU$2.38 -17.8% | 5.3% | AU$2.50 | AU$2.25 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$2.11 | AU$2.38 +12.6% | 5.3% | AU$2.50 | AU$2.25 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$1.75 | AU$2.38 +35.7% | 5.3% | AU$2.50 | AU$2.25 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | AU$1.63 | AU$2.13 +30.4% | 1.2% | AU$2.15 | AU$2.10 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | AU$1.51 | AU$2.10 +39.1% | 2.4% | AU$2.15 | AU$2.05 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | AU$1.48 | AU$2.10 +42.4% | 2.4% | AU$2.15 | AU$2.05 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.