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Duratec Évaluation
Le site DUR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DUR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DUR ( A$1.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.13 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DUR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DUR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DUR? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$322.88m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.6x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DUR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.7x | ||
GNP GenusPlus Group | 25.3x | 27.9% | AU$412.3m |
LYL Lycopodium | 8.6x | n/a | AU$557.2m |
SRG SRG Global | 13.9x | 14.8% | AU$451.0m |
TEA Tasmea | 18.9x | 27.2% | AU$347.6m |
DUR Duratec | 13.5x | 12.0% | AU$322.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DUR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DUR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Construction ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DUR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.5x |
Juste PE Ratio | 18.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DUR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | AU$1.28 | AU$1.46 +13.7% | 6.2% | AU$1.52 | AU$1.30 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$1.30 | AU$1.46 +11.9% | 6.2% | AU$1.52 | AU$1.30 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$1.28 | AU$1.43 +12.4% | 6.6% | AU$1.50 | AU$1.30 | n/a | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.