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SHAPE Australia Évaluation
Le site SHA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHA ( A$2.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SHA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$215.37m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.8x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 15.8x | ||
DUR Duratec | 13.5x | 12.0% | AU$322.9m |
TEA Tasmea | 18.9x | 27.2% | AU$347.6m |
DRA DRA Global | 5.7x | n/a | AU$112.0m |
GNP GenusPlus Group | 25.3x | 27.9% | AU$407.0m |
SHA SHAPE Australia | 16.8x | 9.0% | AU$215.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SHA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Construction ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 16.8x |
Juste PE Ratio | 14.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.