DroneShield Évaluation
Le site DRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DRO ( A$0.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DRO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRO?
Mesure clé : Comme DRO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DRO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 86.4x |
| Les revenus | AU$7.47m |
| Capitalisation boursière | AU$645.37m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 193.7x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 37.9x | ||
ASB Austal | 76.9x | 41.3% | AU$1.2b |
TEA Tasmea | 20.3x | 21.8% | AU$585.7m |
SRG SRG Global | 23.2x | 15.3% | AU$791.1m |
SSM Service Stream | 31.1x | 15.4% | AU$1.0b |
DRO DroneShield | 86.4x | 52.6% | AU$645.4m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Aerospace & Defense ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Aerospace & Defense ( 38.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DRO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 86.4x |
| Juste PE Ratio | 59.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 86.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 59.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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