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DroneShield Évaluation
Le site DRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DRO ( A$1.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DRO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DRO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$898.28m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 11.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 290.2x |
Ratio PEG | 2.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.8x | ||
ASB Austal | 76.5x | 40.9% | AU$1.1b |
SSM Service Stream | 29.5x | 15.4% | AU$952.9m |
JLG Johns Lyng Group | 22.9x | 11.6% | AU$1.1b |
MGH MAAS Group Holdings | 22.1x | 17.1% | AU$1.6b |
DRO DroneShield | 120.3x | 46.9% | AU$898.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 17.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 103.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Aerospace & Defense ( 35.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DRO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 120.3x |
Juste PE Ratio | 59.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 103.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 59.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.04 | AU$1.33 +28.0% | 1.9% | AU$1.35 | AU$1.30 | n/a | 2 |
Oct ’25 | AU$1.42 | AU$1.33 -6.7% | 1.9% | AU$1.35 | AU$1.30 | n/a | 2 |
Sep ’25 | AU$1.31 | AU$1.33 +1.1% | 1.9% | AU$1.35 | AU$1.30 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$1.19 | AU$1.45 +22.4% | 10.3% | AU$1.60 | AU$1.30 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$1.66 | AU$1.20 -27.8% | 16.7% | AU$1.40 | AU$1.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$1.11 | AU$1.20 +8.6% | 16.7% | AU$1.40 | AU$1.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.