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Austal Évaluation
Le site ASB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ASB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ASB ( A$2.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$7.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ASB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASB?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ASB? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$808.99m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.1x |
Ratio PEG | 3.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ASB se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 40.1x | ||
DRO DroneShield | 115.4x | 40.2% | AU$1.1b |
GWA GWA Group | 16.3x | 11.7% | AU$631.2m |
OEC Orbital | 8.1x | n/a | AU$11.4m |
MND Monadelphous Group | 20.6x | 8.2% | AU$1.3b |
ASB Austal | 145.9x | 44.4% | AU$809.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 145.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ASB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ASB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 145.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Aerospace & Defense ( 34.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ASB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 145.9x |
Juste PE Ratio | 43.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 145.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.25 | AU$2.86 +27.0% | 7.0% | AU$3.10 | AU$2.55 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$2.60 | AU$2.86 +9.9% | 7.0% | AU$3.10 | AU$2.55 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$2.49 | AU$2.86 +14.8% | 7.0% | AU$3.10 | AU$2.55 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$2.39 | AU$2.75 +14.9% | 14.0% | AU$3.10 | AU$2.10 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$2.37 | AU$2.75 +15.8% | 14.0% | AU$3.10 | AU$2.10 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$2.20 | AU$2.56 +16.5% | 16.5% | AU$3.10 | AU$2.10 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$2.04 | AU$2.56 +25.6% | 16.5% | AU$3.10 | AU$2.10 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$2.00 | AU$2.46 +23.1% | 11.9% | AU$2.75 | AU$2.10 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$2.03 | AU$2.46 +21.3% | 11.9% | AU$2.75 | AU$2.10 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$1.85 | AU$2.43 +31.4% | 14.1% | AU$2.75 | AU$1.95 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$1.68 | AU$2.43 +44.3% | 14.1% | AU$2.75 | AU$1.95 | n/a | 4 |
Oct ’24 | AU$1.88 | AU$2.28 +21.2% | 18.6% | AU$2.75 | AU$1.69 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$1.87 | AU$2.31 +23.8% | 19.9% | AU$2.90 | AU$1.69 | n/a | 5 |
Aug ’24 | AU$2.21 | AU$2.46 +11.2% | 17.3% | AU$2.90 | AU$1.69 | AU$2.60 | 5 |
Jul ’24 | AU$2.37 | AU$2.50 +5.6% | 21.6% | AU$3.10 | AU$1.69 | AU$2.49 | 5 |
Jun ’24 | AU$2.12 | AU$2.18 +2.6% | 15.2% | AU$2.60 | AU$1.69 | AU$2.39 | 4 |
May ’24 | AU$1.66 | AU$2.04 +22.6% | 16.9% | AU$2.60 | AU$1.69 | AU$2.37 | 4 |
Apr ’24 | AU$1.73 | AU$2.04 +18.0% | 16.9% | AU$2.60 | AU$1.69 | AU$2.20 | 4 |
Mar ’24 | AU$1.85 | AU$2.14 +16.1% | 13.1% | AU$2.60 | AU$1.85 | AU$2.04 | 4 |
Feb ’24 | AU$1.65 | AU$2.26 +37.3% | 14.0% | AU$2.70 | AU$1.75 | AU$2.00 | 5 |
Jan ’24 | AU$2.08 | AU$2.70 +30.0% | 20.6% | AU$3.70 | AU$2.12 | AU$2.03 | 5 |
Dec ’23 | AU$2.35 | AU$2.70 +15.1% | 20.6% | AU$3.70 | AU$2.12 | AU$1.85 | 5 |
Nov ’23 | AU$2.51 | AU$2.70 +7.7% | 20.6% | AU$3.70 | AU$2.12 | AU$1.68 | 5 |
Oct ’23 | AU$2.28 | AU$2.70 +18.6% | 20.6% | AU$3.70 | AU$2.12 | AU$1.88 | 5 |
Sep ’23 | AU$2.56 | AU$2.85 +11.3% | 18.6% | AU$3.70 | AU$2.40 | AU$1.87 | 4 |
Aug ’23 | AU$2.64 | AU$2.57 -2.8% | 9.2% | AU$2.91 | AU$2.30 | AU$2.21 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.