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Austal Évaluation

Le site ASB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ASB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ASB ( A$2.32 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$7.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ASB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ASB?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour ASB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ASB par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de ASB?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	AU$808.99m

ASB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	16.1x
Ratio PEG	3.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ASB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ASB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	40.1x
DRO DroneShield	115.4x	40.2%	AU$1.1b
GWA GWA Group	16.3x	11.7%	AU$631.2m
OEC Orbital	8.1x	n/a	AU$11.4m
MND Monadelphous Group	20.6x	8.2%	AU$1.3b
ASB Austal	145.9x	44.4%	AU$809.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ASB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 145.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ASB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Aerospace & Defense ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.7%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ASB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 145.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Aerospace & Defense ( 34.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ASB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ASB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	145.9x
Juste PE Ratio	43.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ASB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 145.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 43.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ASB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$2.25	AU$2.86 +27.0%	7.0%	AU$3.10	AU$2.55	n/a	4
Aug ’25	AU$2.60	AU$2.86 +9.9%	7.0%	AU$3.10	AU$2.55	n/a	4
Jul ’25	AU$2.49	AU$2.86 +14.8%	7.0%	AU$3.10	AU$2.55	n/a	4
Jun ’25	AU$2.39	AU$2.75 +14.9%	14.0%	AU$3.10	AU$2.10	n/a	4
May ’25	AU$2.37	AU$2.75 +15.8%	14.0%	AU$3.10	AU$2.10	n/a	4
Apr ’25	AU$2.20	AU$2.56 +16.5%	16.5%	AU$3.10	AU$2.10	n/a	4
Mar ’25	AU$2.04	AU$2.56 +25.6%	16.5%	AU$3.10	AU$2.10	n/a	4
Feb ’25	AU$2.00	AU$2.46 +23.1%	11.9%	AU$2.75	AU$2.10	n/a	4
Jan ’25	AU$2.03	AU$2.46 +21.3%	11.9%	AU$2.75	AU$2.10	n/a	4
Dec ’24	AU$1.85	AU$2.43 +31.4%	14.1%	AU$2.75	AU$1.95	n/a	4
Nov ’24	AU$1.68	AU$2.43 +44.3%	14.1%	AU$2.75	AU$1.95	n/a	4
Oct ’24	AU$1.88	AU$2.28 +21.2%	18.6%	AU$2.75	AU$1.69	n/a	5
Sep ’24	AU$1.87	AU$2.31 +23.8%	19.9%	AU$2.90	AU$1.69	n/a	5
Aug ’24	AU$2.21	AU$2.46 +11.2%	17.3%	AU$2.90	AU$1.69	AU$2.60	5
Jul ’24	AU$2.37	AU$2.50 +5.6%	21.6%	AU$3.10	AU$1.69	AU$2.49	5
Jun ’24	AU$2.12	AU$2.18 +2.6%	15.2%	AU$2.60	AU$1.69	AU$2.39	4
May ’24	AU$1.66	AU$2.04 +22.6%	16.9%	AU$2.60	AU$1.69	AU$2.37	4
Apr ’24	AU$1.73	AU$2.04 +18.0%	16.9%	AU$2.60	AU$1.69	AU$2.20	4
Mar ’24	AU$1.85	AU$2.14 +16.1%	13.1%	AU$2.60	AU$1.85	AU$2.04	4
Feb ’24	AU$1.65	AU$2.26 +37.3%	14.0%	AU$2.70	AU$1.75	AU$2.00	5
Jan ’24	AU$2.08	AU$2.70 +30.0%	20.6%	AU$3.70	AU$2.12	AU$2.03	5
Dec ’23	AU$2.35	AU$2.70 +15.1%	20.6%	AU$3.70	AU$2.12	AU$1.85	5
Nov ’23	AU$2.51	AU$2.70 +7.7%	20.6%	AU$3.70	AU$2.12	AU$1.68	5
Oct ’23	AU$2.28	AU$2.70 +18.6%	20.6%	AU$3.70	AU$2.12	AU$1.88	5
Sep ’23	AU$2.56	AU$2.85 +11.3%	18.6%	AU$3.70	AU$2.40	AU$1.87	4
Aug ’23	AU$2.64	AU$2.57 -2.8%	9.2%	AU$2.91	AU$2.30	AU$2.21	4

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.