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Electro Optic Systems Holdings Évaluation
Le site EOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EOS ( A$1.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.43 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EOS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EOS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EOS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$298.11m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.6x | ||
ASB Austal | 0.7x | 9.3% | AU$1.0b |
QHL Quickstep Holdings | 0.2x | n/a | AU$19.0m |
HCL HighCom | 0.4x | 13.1% | AU$20.0m |
DRO DroneShield | 17x | 32.0% | AU$1.1b |
EOS Electro Optic Systems Holdings | 1x | 4.0% | AU$298.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Aerospace & Defense ?
Price-To-Sales vs Industrie: EOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Aerospace & Defense ( 2.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EOS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PS | 1x |
Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EOS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.55 | AU$1.81 +17.0% | 37.9% | AU$2.80 | AU$0.79 | n/a | 5 |
Sep ’25 | AU$1.52 | AU$1.81 +19.3% | 37.9% | AU$2.80 | AU$0.79 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$1.81 | AU$1.59 -12.3% | 34.1% | AU$2.20 | AU$0.79 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$1.56 | AU$1.56 +0.2% | 32.9% | AU$2.10 | AU$0.79 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$1.28 | AU$1.59 +24.0% | 34.1% | AU$2.20 | AU$0.79 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$1.57 | AU$1.58 +0.8% | 34.3% | AU$2.20 | AU$0.79 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$1.66 | AU$1.61 -2.9% | 35.6% | AU$2.30 | AU$0.79 | n/a | 4 |
Mar ’25 | AU$1.81 | AU$1.88 +4.2% | 19.9% | AU$2.30 | AU$1.39 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$1.16 | AU$1.45 +24.7% | 7.6% | AU$1.60 | AU$1.35 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$1.04 | AU$1.34 +28.8% | 8.8% | AU$1.50 | AU$1.22 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.96 | AU$1.26 +30.2% | 2.6% | AU$1.30 | AU$1.22 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$0.91 | AU$1.26 +38.1% | 2.6% | AU$1.30 | AU$1.22 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.98 | AU$1.26 +28.2% | 2.6% | AU$1.30 | AU$1.22 | AU$1.37 | 3 |
Sep ’24 | AU$0.86 | AU$1.29 +50.0% | 0.8% | AU$1.30 | AU$1.28 | AU$1.52 | 2 |
Aug ’24 | AU$1.19 | AU$1.34 +13.1% | 4.5% | AU$1.40 | AU$1.28 | AU$1.81 | 2 |
Oct ’23 | AU$0.53 | AU$2.14 +302.8% | 63.9% | AU$3.50 | AU$0.77 | AU$0.98 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.