DroneShield Limited

ASX:DRO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$632.3m

DroneShield Évaluation

Le site DRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de DRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: DRO ( A$0.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.59 )

Significativement en dessous de la juste valeur: DRO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRO?

Mesure clé : Comme DRO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour DRO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de DRO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de DRO?
Ratio PE84.7x
Les revenusAU$7.47m
Capitalisation boursièreAU$632.28m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de DRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour DRO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs37.4x
ASB Austal
75.2x41.3%AU$1.1b
TEA Tasmea
20.3x21.8%AU$585.7m
SRG SRG Global
23.1x15.3%AU$794.1m
SSM Service Stream
31.1x15.4%AU$1.0b
DRO DroneShield
84.7x52.6%AU$632.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de DRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Aerospace & Defense ?

5 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
DRO 84.7xMoyenne de l'industrie 38.4xNo. of Companies20PE020406080100+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: DRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Aerospace & Defense ( 38.4 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de DRO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

DRO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 84.7x
Juste PE Ratio60.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: DRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 60.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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