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DroneShield Évaluation
Le site DRO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DRO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DRO ( A$1.11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$0.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DRO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DRO?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de DRO? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.08b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 18.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 220.9x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DRO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 56.6x | ||
ASB Austal | 145.9x | 44.4% | AU$809.0m |
MGH MAAS Group Holdings | 20x | 21.4% | AU$1.5b |
SSM Service Stream | 27.7x | 20.5% | AU$894.7m |
JLG Johns Lyng Group | 32.8x | 18.2% | AU$1.5b |
DRO DroneShield | 115.4x | 40.2% | AU$1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 103.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 59.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DRO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Aerospace & Defense ?
Price-To-Earnings vs Industrie: DRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 103.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Aerospace & Defense ( 35.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DRO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 115.4x |
Juste PE Ratio | 61.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DRO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 103.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 60.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.28 | AU$1.28 0% | 2.0% | AU$1.30 | AU$1.25 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$1.19 | AU$1.45 +22.4% | 10.3% | AU$1.60 | AU$1.30 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$1.68 | AU$1.20 -28.6% | 16.7% | AU$1.40 | AU$1.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$1.13 | AU$1.20 +6.7% | 16.7% | AU$1.40 | AU$1.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.