Seven Group Holdings Limited

ASX:SVW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$16.0b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Seven Group Holdings Évaluation

Le site SVW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SVW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SVW ( A$39.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$43.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SVW se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SVW?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

SVW des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA14.4x
Ratio PEG2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SVW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SVW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.7x
REH Reece
41.5x8.9%AU$17.4b
RDX Redox
17.5x7.6%AU$1.6b
EHL Emeco Holdings
7.9x15.1%AU$416.6m
IPG IPD Group
27.8x25.9%AU$490.0m
SVW Seven Group Holdings
35.5x17.8%AU$16.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SVW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SVW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Trade Distributors ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SVW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Trade Distributors ( 14.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SVW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SVW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 35.5x
Juste PE Ratio32.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SVW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SVW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$40.57
AU$41.61
+2.6%
9.5%AU$46.00AU$33.97n/a11
Aug ’25AU$39.11
AU$39.27
+0.4%
10.0%AU$45.00AU$32.00n/a9
Jul ’25AU$37.24
AU$38.88
+4.4%
10.8%AU$45.00AU$32.00n/a7
Jun ’25AU$39.19
AU$38.78
-1.0%
10.4%AU$44.30AU$32.00n/a7
May ’25AU$37.75
AU$38.59
+2.2%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Apr ’25AU$40.77
AU$38.59
-5.3%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Mar ’25AU$39.50
AU$38.69
-2.0%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Feb ’25AU$35.47
AU$32.81
-7.5%
9.7%AU$38.00AU$27.50n/a10
Jan ’25AU$36.90
AU$31.92
-13.5%
8.1%AU$36.35AU$27.50n/a10
Dec ’24AU$32.45
AU$31.17
-4.0%
8.0%AU$34.50AU$26.91n/a11
Nov ’24AU$27.70
AU$30.22
+9.1%
6.2%AU$33.00AU$26.91n/a11
Oct ’24AU$31.15
AU$30.22
-3.0%
6.2%AU$33.00AU$26.91n/a11
Sep ’24AU$28.21
AU$29.94
+6.1%
5.8%AU$32.65AU$26.91n/a10
Aug ’24AU$26.18
AU$27.11
+3.6%
6.6%AU$31.00AU$24.85AU$39.1110
Jul ’24AU$24.65
AU$26.69
+8.3%
6.0%AU$31.00AU$24.85AU$37.2411
Jun ’24AU$23.42
AU$26.45
+12.9%
7.0%AU$31.00AU$23.70AU$39.1911
May ’24AU$23.93
AU$26.40
+10.3%
7.3%AU$31.00AU$23.70AU$37.7510
Apr ’24AU$23.10
AU$25.77
+11.5%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$40.7710
Mar ’24AU$24.57
AU$25.77
+4.9%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$39.5010
Feb ’24AU$22.55
AU$23.66
+4.9%
4.3%AU$25.40AU$22.25AU$35.478
Jan ’24AU$20.97
AU$22.99
+9.6%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$36.908
Dec ’23AU$20.90
AU$22.99
+10.0%
7.6%AU$25.40AU$19.41AU$32.458
Nov ’23AU$18.95
AU$22.89
+20.8%
7.2%AU$25.40AU$19.41AU$27.708
Oct ’23AU$16.95
AU$22.89
+35.0%
7.2%AU$25.40AU$19.41AU$31.158
Sep ’23AU$18.65
AU$23.36
+25.2%
8.8%AU$27.10AU$19.41AU$28.219
Aug ’23AU$17.85
AU$25.05
+40.3%
9.0%AU$27.11AU$20.50AU$26.188

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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