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Seven Group Holdings Évaluation
Le site SVW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SVW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SVW ( A$39.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$43.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SVW se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SVW?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SVW? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$16.05b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.4x |
Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SVW se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.7x | ||
REH Reece | 41.5x | 8.9% | AU$17.4b |
RDX Redox | 17.5x | 7.6% | AU$1.6b |
EHL Emeco Holdings | 7.9x | 15.1% | AU$416.6m |
IPG IPD Group | 27.8x | 25.9% | AU$490.0m |
SVW Seven Group Holdings | 35.5x | 17.8% | AU$16.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SVW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SVW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SVW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Trade Distributors ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SVW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 35.5x |
Juste PE Ratio | 32.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SVW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$40.57 | AU$41.61 +2.6% | 9.5% | AU$46.00 | AU$33.97 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$39.11 | AU$39.27 +0.4% | 10.0% | AU$45.00 | AU$32.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$37.24 | AU$38.88 +4.4% | 10.8% | AU$45.00 | AU$32.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$39.19 | AU$38.78 -1.0% | 10.4% | AU$44.30 | AU$32.00 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$37.75 | AU$38.59 +2.2% | 10.7% | AU$44.30 | AU$30.50 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$40.77 | AU$38.59 -5.3% | 10.7% | AU$44.30 | AU$30.50 | n/a | 8 |
Mar ’25 | AU$39.50 | AU$38.69 -2.0% | 10.7% | AU$44.30 | AU$30.50 | n/a | 8 |
Feb ’25 | AU$35.47 | AU$32.81 -7.5% | 9.7% | AU$38.00 | AU$27.50 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$36.90 | AU$31.92 -13.5% | 8.1% | AU$36.35 | AU$27.50 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$32.45 | AU$31.17 -4.0% | 8.0% | AU$34.50 | AU$26.91 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$27.70 | AU$30.22 +9.1% | 6.2% | AU$33.00 | AU$26.91 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$31.15 | AU$30.22 -3.0% | 6.2% | AU$33.00 | AU$26.91 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$28.21 | AU$29.94 +6.1% | 5.8% | AU$32.65 | AU$26.91 | n/a | 10 |
Aug ’24 | AU$26.18 | AU$27.11 +3.6% | 6.6% | AU$31.00 | AU$24.85 | AU$39.11 | 10 |
Jul ’24 | AU$24.65 | AU$26.69 +8.3% | 6.0% | AU$31.00 | AU$24.85 | AU$37.24 | 11 |
Jun ’24 | AU$23.42 | AU$26.45 +12.9% | 7.0% | AU$31.00 | AU$23.70 | AU$39.19 | 11 |
May ’24 | AU$23.93 | AU$26.40 +10.3% | 7.3% | AU$31.00 | AU$23.70 | AU$37.75 | 10 |
Apr ’24 | AU$23.10 | AU$25.77 +11.5% | 8.1% | AU$31.00 | AU$23.41 | AU$40.77 | 10 |
Mar ’24 | AU$24.57 | AU$25.77 +4.9% | 8.1% | AU$31.00 | AU$23.41 | AU$39.50 | 10 |
Feb ’24 | AU$22.55 | AU$23.66 +4.9% | 4.3% | AU$25.40 | AU$22.25 | AU$35.47 | 8 |
Jan ’24 | AU$20.97 | AU$22.99 +9.6% | 7.6% | AU$25.40 | AU$19.41 | AU$36.90 | 8 |
Dec ’23 | AU$20.90 | AU$22.99 +10.0% | 7.6% | AU$25.40 | AU$19.41 | AU$32.45 | 8 |
Nov ’23 | AU$18.95 | AU$22.89 +20.8% | 7.2% | AU$25.40 | AU$19.41 | AU$27.70 | 8 |
Oct ’23 | AU$16.95 | AU$22.89 +35.0% | 7.2% | AU$25.40 | AU$19.41 | AU$31.15 | 8 |
Sep ’23 | AU$18.65 | AU$23.36 +25.2% | 8.8% | AU$27.10 | AU$19.41 | AU$28.21 | 9 |
Aug ’23 | AU$17.85 | AU$25.05 +40.3% | 9.0% | AU$27.11 | AU$20.50 | AU$26.18 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.