Westpac Banking Corporation

CHIA:WBC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$109.6b

Westpac Banking Évaluation

Le site WBC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WBC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WBC ( A$31.91 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$35.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WBC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WBC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

WBC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG139.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WBC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WBC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.8x
NAB National Australia Bank
16.9x3.8%AU$118.4b
ANZ ANZ Group Holdings
13.3x2.4%AU$92.5b
CBA Commonwealth Bank of Australia
25.4x4.5%AU$240.5b
BFL BSP Financial Group
7.9xn/aAU$3.0b
WBC Westpac Banking
15.7x0.1%AU$109.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WBC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WBC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a3.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a3.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WBC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Banks ( 12.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WBC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WBC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.7x
Juste PE Ratio16x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WBC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WBC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$31.91
AU$27.51
-13.8%
10.7%AU$33.00AU$20.00n/a14
Oct ’25AU$31.09
AU$26.89
-13.5%
10.8%AU$33.00AU$20.00n/a15
Sep ’25AU$31.24
AU$26.44
-15.4%
9.0%AU$30.40AU$20.00n/a15
Aug ’25AU$29.76
AU$25.05
-15.8%
8.3%AU$28.40AU$20.00n/a15
Jul ’25AU$27.14
AU$24.98
-8.0%
8.3%AU$28.40AU$20.00n/a15
Jun ’25AU$26.02
AU$24.90
-4.3%
8.4%AU$28.25AU$20.00n/a15
May ’25AU$25.77
AU$23.86
-7.4%
10.5%AU$28.00AU$18.50n/a14
Apr ’25AU$26.02
AU$23.74
-8.8%
10.8%AU$28.00AU$18.50n/a14
Mar ’25AU$26.41
AU$23.22
-12.1%
11.4%AU$28.00AU$17.50n/a14
Feb ’25AU$23.74
AU$22.07
-7.1%
10.9%AU$28.00AU$17.50n/a14
Jan ’25AU$22.86
AU$21.53
-5.8%
10.5%AU$28.00AU$17.50n/a14
Dec ’24AU$21.29
AU$21.79
+2.3%
11.0%AU$28.00AU$17.50n/a15
Nov ’24AU$20.74
AU$21.52
+3.8%
11.4%AU$28.00AU$17.50AU$32.0615
Oct ’24AU$21.15
AU$21.52
+1.7%
11.9%AU$28.00AU$17.50AU$31.0915
Sep ’24AU$21.78
AU$21.92
+0.6%
11.0%AU$28.00AU$17.50AU$31.2416
Aug ’24AU$22.41
AU$22.30
-0.5%
10.1%AU$28.00AU$19.00AU$29.7616
Jul ’24AU$21.35
AU$22.32
+4.6%
10.1%AU$28.00AU$19.00AU$27.1416
Jun ’24AU$20.63
AU$22.50
+9.1%
10.2%AU$28.00AU$19.00AU$26.0216
May ’24AU$22.60
AU$23.63
+4.6%
10.8%AU$29.00AU$19.00AU$25.7716
Apr ’24AU$21.72
AU$24.08
+10.9%
12.5%AU$30.00AU$19.00AU$26.0216
Mar ’24AU$22.11
AU$24.59
+11.2%
12.5%AU$30.00AU$19.00AU$26.4116
Feb ’24AU$23.58
AU$24.72
+4.8%
12.7%AU$30.00AU$19.00AU$23.7416
Jan ’24AU$23.40
AU$24.95
+6.6%
13.6%AU$30.00AU$19.00AU$22.8616
Dec ’23AU$23.87
AU$24.98
+4.7%
14.0%AU$30.00AU$19.00AU$21.2915
Nov ’23AU$24.32
AU$25.05
+3.0%
13.8%AU$30.00AU$17.95AU$20.7416

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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