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Hapag-Lloyd Évaluation
Le site HLAG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de HLAG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: HLAG ( €146.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €178 )
Significativement en dessous de la juste valeur: HLAG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HLAG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de HLAG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €28.68b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.1x |
Ratio PEG | 5.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de HLAG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.2x | ||
KNIN Kuehne + Nagel International | 24.2x | 4.7% | CHF 27.4b |
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk | 24.1x | -28.7% | DKK 167.3b |
1919 COSCO SHIPPING Holdings | 7.6x | -18.1% | HK$251.0b |
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 9x | -12.2% | JP¥2.4t |
HLAG Hapag-Lloyd | 37.5x | 7.2% | €28.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HLAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de HLAG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: HLAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de HLAG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 37.5x |
Juste PE Ratio | 34.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: HLAG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €163.20 | €119.83 -26.6% | 24.3% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
Sep ’25 | €146.70 | €121.17 -17.4% | 23.1% | €180.00 | €80.00 | n/a | 12 |
Aug ’25 | €160.40 | €123.36 -23.1% | 23.6% | €180.00 | €90.00 | n/a | 11 |
Jul ’25 | €173.00 | €123.18 -28.8% | 24.1% | €180.00 | €80.00 | n/a | 11 |
Jun ’25 | €174.30 | €121.82 -30.1% | 23.3% | €170.00 | €80.00 | n/a | 11 |
May ’25 | €169.80 | €103.36 -39.1% | 21.5% | €150.00 | €65.00 | n/a | 11 |
Apr ’25 | €138.50 | €101.08 -27.0% | 23.4% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
Mar ’25 | €135.00 | €103.42 -23.4% | 23.3% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
Feb ’25 | €140.10 | €103.00 -26.5% | 23.4% | €150.00 | €65.00 | n/a | 12 |
Jan ’25 | €135.30 | €98.92 -26.9% | 22.7% | €130.00 | €64.00 | n/a | 12 |
Dec ’24 | €114.50 | €109.91 -4.0% | 21.1% | €145.00 | €65.00 | n/a | 11 |
Nov ’24 | €135.80 | €136.36 +0.4% | 35.1% | €240.00 | €79.00 | n/a | 11 |
Oct ’24 | €171.70 | €147.27 -14.2% | 28.4% | €240.00 | €79.00 | n/a | 11 |
Sep ’24 | €184.90 | €152.56 -17.5% | 29.7% | €240.00 | €87.00 | €146.70 | 9 |
Aug ’24 | €208.20 | €150.56 -27.7% | 30.8% | €240.00 | €88.00 | €160.40 | 9 |
Jul ’24 | €186.50 | €160.50 -13.9% | 28.4% | €240.00 | €88.00 | €173.00 | 10 |
Jun ’24 | €182.90 | €156.22 -14.6% | 29.4% | €240.00 | €89.00 | €174.30 | 9 |
May ’24 | €297.80 | €171.78 -42.3% | 18.1% | €240.00 | €130.00 | €169.80 | 9 |
Apr ’24 | €301.60 | €171.78 -43.0% | 18.1% | €240.00 | €130.00 | €138.50 | 9 |
Mar ’24 | €271.40 | €168.00 -38.1% | 19.4% | €240.00 | €130.00 | €135.00 | 9 |
Feb ’24 | €206.20 | €180.78 -12.3% | 26.1% | €280.00 | €130.00 | €140.10 | 9 |
Jan ’24 | €178.40 | €181.22 +1.6% | 25.8% | €280.00 | €130.00 | €135.30 | 9 |
Dec ’23 | €198.00 | €188.78 -4.7% | 27.7% | €280.00 | €130.00 | €114.50 | 9 |
Nov ’23 | €190.80 | €203.11 +6.5% | 31.5% | €320.00 | €130.00 | €135.80 | 9 |
Oct ’23 | €174.40 | €208.30 +19.4% | 28.0% | €320.00 | €130.00 | €171.70 | 10 |
Sep ’23 | €240.00 | €216.09 -10.0% | 23.9% | €320.00 | €149.00 | €184.90 | 11 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.