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Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Évaluation
Le site 9101 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9101 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9101 (¥5273) is trading above our estimate of fair value (¥2832.34)
Significativement en dessous de la juste valeur: 9101 is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9101?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9101? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥2.38t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9x |
Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9101 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.5x | ||
9104 Mitsui O.S.K. Lines | 6.8x | -17.5% | JP¥1.9t |
9107 Kawasaki Kisen Kaisha | 10.3x | -28.6% | JP¥1.4t |
9119 Iino Kaiun Kaisha | 6.3x | n/a | JP¥136.3b |
9110 NS United Kaiun Kaisha | 6.6x | n/a | JP¥114.3b |
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 9x | -20.9% | JP¥2.4t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9101 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9x) compared to the peer average (7.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9101 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9101 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9x) compared to the Asian Shipping industry average (10.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9101 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 9x |
Juste PE Ratio | 12x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9101 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥5,273.00 | JP¥5,028.75 -4.6% | 21.6% | JP¥7,300.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥4,815.00 | JP¥5,153.75 +7.0% | 21.5% | JP¥7,300.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥4,833.00 | JP¥4,918.57 +1.8% | 19.2% | JP¥6,500.00 | JP¥3,200.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥4,985.00 | JP¥4,747.14 -4.8% | 18.3% | JP¥6,500.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥4,324.00 | JP¥4,232.86 -2.1% | 29.8% | JP¥6,500.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥4,047.00 | JP¥4,061.25 +0.4% | 29.5% | JP¥6,500.00 | JP¥2,300.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥4,793.00 | JP¥3,886.25 -18.9% | 35.7% | JP¥6,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
Feb ’25 | JP¥5,100.00 | JP¥3,711.25 -27.2% | 34.6% | JP¥6,600.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | JP¥4,371.00 | JP¥3,480.00 -20.4% | 29.8% | JP¥5,500.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | JP¥3,992.00 | JP¥3,480.00 -12.8% | 29.8% | JP ¥5,500.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥3,813.00 | JP¥3,421.11 -10.3% | 30.9% | JP¥5,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | JP¥3,886.00 | JP¥3,337.78 -14.1% | 30.8% | JP¥5,500.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | JP¥3,958.00 | JP¥3,204.44 -19.0% | 28.2% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | JP¥3,498.00 | JP¥3,076.67 -12.0% | 28.1% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,815.00 | 9 |
Jul ’24 | JP¥3,190.00 | JP¥3,121.11 -2.2% | 28.8% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,833.00 | 9 |
Jun ’24 | JP¥3,007.00 | JP¥3,098.89 +3.1% | 28.2% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,985.00 | 9 |
May ’24 | JP¥3,116.00 | JP¥3,082.22 -1.1% | 29.4% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,324.00 | 9 |
Apr ’24 | JP¥3,089.00 | JP¥3,082.22 -0.2% | 29.4% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,047.00 | 9 |
Mar ’24 | JP¥3,473.00 | JP¥3,031.25 -12.7% | 30.5% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,793.00 | 8 |
Feb ’24 | JP¥3,175.00 | JP¥3,025.00 -4.7% | 31.4% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥5,100.00 | 8 |
Jan ’24 | JP¥3,110.00 | JP¥3,700.33 +19.0% | 36.8% | JP¥6,499.99 | JP¥2,000.00 | JP¥4,371.00 | 10 |
Dec ’23 | JP¥3,077.00 | JP¥3,670.33 +19.3% | 37.8% | JP¥6,499.99 | JP¥2,000.00 | JP¥3,992.00 | 10 |
Nov ’23 | JP¥2,654.00 | JP¥3,863.67 +45.6% | 33.2% | JP¥6,499.99 | JP¥2,000.00 | JP¥3,813.00 | 10 |
Oct ’23 | JP¥2,467.00 | JP¥4,326.97 +75.4% | 24.2% | JP¥6,499.99 | JP¥2,500.00 | JP¥3,886.00 | 10 |
Sep ’23 | JP¥3,456.67 | JP¥4,327.00 +25.2% | 24.2% | JP¥6,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,958.00 | 10 |
Aug ’23 | JP¥3,573.33 | JP¥4,460.33 +24.8% | 21.9% | JP¥6,500.00 | JP¥2,500.00 | JP¥3,498.00 | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.