Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

TSE:9101 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥2.3t

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Évaluation

Le site 9101 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9101 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9101 ( ¥5020 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥4969.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9101 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9101?

Mesure clé : Comme 9101 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9101. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9101 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9101?
Ratio PE5.9x
Les revenusJP¥381.11b
Capitalisation boursièreJP¥2.26t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9101 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9101 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6x
9104 Mitsui O.S.K. Lines
5.6x-19.1%JP¥2.0t
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
6.3x-29.3%JP¥1.4t
9119 Iino Kaiun Kaisha
6.3xn/aJP¥125.4b
9110 NS United Kaiun Kaisha
5.8xn/aJP¥94.7b
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
5.9x-21.7%JP¥2.3t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9101 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9101 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
9101 5.9xMoyenne de l'industrie 10.1xNo. of Companies16PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9101 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Shipping ( 6.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9101 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9101 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.9x
Juste PE Ratio10.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9101 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9101 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥5,020.00
JP¥5,222.22
+4.0%
19.2%JP¥7,300.00JP¥3,300.00n/a9
Nov ’25JP¥5,066.00
JP¥5,222.22
+3.1%
19.2%JP¥7,300.00JP¥3,300.00n/a9
Oct ’25JP¥5,314.00
JP¥5,092.22
-4.2%
20.1%JP¥7,300.00JP¥3,300.00n/a9
Sep ’25JP¥5,273.00
JP¥5,028.75
-4.6%
21.6%JP¥7,300.00JP¥3,200.00n/a8
Aug ’25JP¥4,815.00
JP¥5,153.75
+7.0%
21.5%JP¥7,300.00JP¥3,200.00n/a8
Jul ’25JP¥4,833.00
JP¥4,918.57
+1.8%
19.2%JP¥6,500.00JP¥3,200.00n/a7
Jun ’25JP¥4,985.00
JP¥4,747.14
-4.8%
18.3%JP¥6,500.00JP¥3,600.00n/a7
May ’25JP¥4,324.00
JP¥4,232.86
-2.1%
29.8%JP¥6,500.00JP¥2,300.00n/a7
Apr ’25JP¥4,047.00
JP¥4,061.25
+0.4%
29.5%JP¥6,500.00JP¥2,300.00n/a8
Mar ’25JP¥4,793.00
JP¥3,886.25
-18.9%
35.7%JP¥6,600.00JP¥2,100.00n/a8
Feb ’25JP¥5,100.00
JP¥3,711.25
-27.2%
34.6%JP¥6,600.00JP¥2,100.00n/a8
Jan ’25JP¥4,371.00
JP¥3,480.00
-20.4%
29.8%JP¥5,500.00JP¥2,100.00n/a8
Dec ’24JP¥3,992.00
JP¥3,480.00
-12.8%
29.8%JP¥5,500.00JP¥2,100.00n/a8
Nov ’24JP¥3,813.00
JP¥3,421.11
-10.3%
30.9%JP¥5,500.00JP¥2,000.00JP¥5,066.009
Oct ’24JP¥3,886.00
JP¥3,337.78
-14.1%
30.8%JP¥5,500.00JP¥2,000.00JP¥5,314.009
Sep ’24JP¥3,958.00
JP¥3,204.44
-19.0%
28.2%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,273.009
Aug ’24JP¥3,498.00
JP¥3,076.67
-12.0%
28.1%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,815.009
Jul ’24JP¥3,190.00
JP¥3,121.11
-2.2%
28.8%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,833.009
Jun ’24JP¥3,007.00
JP¥3,098.89
+3.1%
28.2%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,985.009
May ’24JP¥3,116.00
JP¥3,082.22
-1.1%
29.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,324.009
Apr ’24JP¥3,089.00
JP¥3,082.22
-0.2%
29.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,047.009
Mar ’24JP¥3,473.00
JP¥3,031.25
-12.7%
30.5%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥4,793.008
Feb ’24JP¥3,175.00
JP¥3,025.00
-4.7%
31.4%JP¥5,000.00JP¥2,000.00JP¥5,100.008
Jan ’24JP¥3,110.00
JP¥3,700.33
+19.0%
36.8%JP¥6,499.99JP¥2,000.00JP¥4,371.0010
Dec ’23JP¥3,077.00
JP¥3,670.33
+19.3%
37.8%JP¥6,499.99JP¥2,000.00JP¥3,992.0010
Nov ’23JP¥2,654.00
JP¥3,863.67
+45.6%
33.2%JP¥6,499.99JP¥2,000.00JP¥3,813.0010

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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