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Mitsui O.S.K. Lines Évaluation
Le site 9104 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9104 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9104 (¥5237) is trading above our estimate of fair value (¥3197.77)
Significativement en dessous de la juste valeur: 9104 is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9104?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9104? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥1.90t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.2x |
Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9104 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 8x | ||
9107 Kawasaki Kisen Kaisha | 10.3x | -28.6% | JP¥1.4t |
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 9x | -20.9% | JP¥2.4t |
9119 Iino Kaiun Kaisha | 6.3x | n/a | JP¥136.3b |
9110 NS United Kaiun Kaisha | 6.6x | n/a | JP¥114.3b |
9104 Mitsui O.S.K. Lines | 6.8x | -17.5% | JP¥1.9t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9104 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.8x) compared to the peer average (8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9104 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9104 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.8x) compared to the Asian Shipping industry average (10.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9104 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 6.8x |
Juste PE Ratio | 12.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9104 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (12.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥5,237.00 | JP¥5,411.11 +3.3% | 18.2% | JP¥7,300.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 9 |
Aug ’25 | JP¥4,816.00 | JP¥5,544.44 +15.1% | 19.3% | JP¥7,700.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 9 |
Jul ’25 | JP¥4,963.00 | JP¥5,275.00 +6.3% | 16.0% | JP¥6,400.00 | JP¥3,600.00 | n/a | 8 |
Jun ’25 | JP¥5,184.00 | JP¥5,212.50 +0.5% | 15.7% | JP¥6,400.00 | JP¥4,100.00 | n/a | 8 |
May ’25 | JP¥4,729.00 | JP¥4,662.50 -1.4% | 29.4% | JP¥6,400.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
Apr ’25 | JP¥4,520.00 | JP¥4,713.75 +4.3% | 28.9% | JP¥6,400.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
Mar ’25 | JP¥5,175.00 | JP¥4,330.00 -16.3% | 35.6% | JP¥6,500.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥5,317.00 | JP¥4,076.25 -23.3% | 31.5% | JP¥6,500.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
Jan ’25 | JP¥4,517.00 | JP¥3,913.75 -13.4% | 29.2% | JP¥5,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
Dec ’24 | JP¥4,085.00 | JP¥3,913.75 -4.2% | 29.2% | JP¥5,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥3,954.00 | JP¥3,845.56 -2.7% | 29.2% | JP¥5,700.00 | JP¥2,100.00 | n/a | 9 |
Oct ’24 | JP¥4,110.00 | JP¥3,710.00 -9.7% | 29.7% | JP¥5,700.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 9 |
Sep ’24 | JP¥4,124.00 | JP¥3,498.89 -15.2% | 26.0% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | n/a | 9 |
Aug ’24 | JP¥3,816.00 | JP¥3,365.56 -11.8% | 25.3% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,816.00 | 9 |
Jul ’24 | JP¥3,456.00 | JP¥3,376.67 -2.3% | 25.4% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,963.00 | 9 |
Jun ’24 | JP¥3,165.00 | JP¥3,254.44 +2.8% | 27.7% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥5,184.00 | 9 |
May ’24 | JP¥3,250.00 | JP¥3,232.22 -0.5% | 28.9% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,729.00 | 9 |
Apr ’24 | JP¥3,310.00 | JP¥3,232.22 -2.3% | 28.9% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,520.00 | 9 |
Mar ’24 | JP¥3,505.00 | JP¥3,175.00 -9.4% | 30.6% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥5,175.00 | 8 |
Feb ’24 | JP¥3,290.00 | JP¥3,238.89 -1.6% | 28.9% | JP¥5,000.00 | JP¥2,000.00 | JP¥5,317.00 | 9 |
Jan ’24 | JP¥3,290.00 | JP¥3,871.00 +17.7% | 32.6% | JP¥6,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,517.00 | 10 |
Dec ’23 | JP¥3,355.00 | JP¥3,841.00 +14.5% | 33.6% | JP¥6,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥4,085.00 | 10 |
Nov ’23 | JP¥2,917.00 | JP¥3,996.00 +37.0% | 30.4% | JP¥6,100.00 | JP¥2,000.00 | JP¥3,954.00 | 10 |
Oct ’23 | JP¥2,602.00 | JP¥4,426.00 +70.1% | 22.3% | JP¥6,100.00 | JP¥2,400.00 | JP¥4,110.00 | 10 |
Sep ’23 | JP¥3,545.00 | JP¥4,426.00 +24.9% | 22.3% | JP¥6,100.00 | JP¥2,400.00 | JP¥4,124.00 | 10 |
Aug ’23 | JP¥3,775.00 | JP¥4,496.00 +19.1% | 21.0% | JP¥6,100.00 | JP¥2,400.00 | JP¥3,816.00 | 10 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.