Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

TSE:9107 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : JP¥1.4t

Kawasaki Kisen Kaisha Évaluation

Le site 9107 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9107 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9107 ( ¥2155 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ¥418.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9107 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9107?

Mesure clé : Comme 9107 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9107. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9107 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9107?
Ratio PE6.2x
Les revenusJP¥224.82b
Capitalisation boursièreJP¥1.40t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9107 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9107 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6x
9104 Mitsui O.S.K. Lines
5.5x-19.1%JP¥2.0t
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
5.8x-21.7%JP¥2.2t
9119 Iino Kaiun Kaisha
6.5xn/aJP¥128.2b
9110 NS United Kaiun Kaisha
6.1xn/aJP¥98.0b
9107 Kawasaki Kisen Kaisha
6.2x-29.3%JP¥1.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9107 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9107 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
9107 6.2xMoyenne de l'industrie 10.0xNo. of Companies20PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9107 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur JP Shipping ( 7.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9107 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9107 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.2x
Juste PE Ratio8.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9107 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9107 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelJP¥2,155.00
JP¥2,094.44
-2.8%
16.4%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Nov ’25JP¥2,119.00
JP¥2,094.44
-1.2%
16.4%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Oct ’25JP¥2,228.50
JP¥2,062.22
-7.5%
17.2%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a9
Sep ’25JP¥2,138.50
JP¥2,101.25
-1.7%
20.4%JP¥2,700.00JP¥1,300.00n/a8
Aug ’25JP¥2,321.50
JP¥2,295.00
-1.1%
20.2%JP¥2,750.00JP¥1,300.00n/a8
Jul ’25JP¥2,500.00
JP¥2,115.71
-15.4%
18.9%JP¥2,500.00JP¥1,300.00n/a7
Jun ’25JP¥2,331.50
JP¥1,982.33
-15.0%
23.2%JP¥2,533.00JP¥1,033.33n/a7
May ’25JP¥2,131.00
JP¥1,706.14
-19.9%
35.9%JP¥2,533.00JP¥766.67n/a7
Apr ’25JP¥2,003.00
JP¥1,648.52
-17.7%
36.3%JP¥2,533.33JP¥766.67n/a7
Mar ’25JP¥2,582.67
JP¥1,658.10
-35.8%
37.4%JP¥2,533.33JP¥766.67n/a7
Feb ’25JP¥2,357.00
JP¥1,513.33
-35.8%
32.2%JP¥2,400.00JP¥766.67n/a8
Jan ’25JP¥2,016.67
JP¥1,421.67
-29.5%
28.3%JP¥1,933.33JP¥766.67n/a8
Dec ’24JP¥1,763.33
JP¥1,421.67
-19.4%
28.3%JP¥1,933.33JP¥766.67n/a8
Nov ’24JP¥1,780.00
JP¥1,367.41
-23.2%
31.7%JP¥1,933.33JP¥633.33JP¥2,119.009
Oct ’24JP¥1,701.33
JP¥1,309.26
-23.0%
33.3%JP¥1,933.33JP¥633.33JP¥2,228.509
Sep ’24JP¥1,695.00
JP¥1,212.96
-28.4%
28.8%JP¥1,800.00JP¥633.33JP¥2,138.509
Aug ’24JP¥1,472.00
JP¥1,124.07
-23.6%
26.2%JP¥1,733.33JP¥633.33JP¥2,321.509
Jul ’24JP¥1,173.00
JP¥1,096.93
-6.5%
26.3%JP¥1,733.33JP¥633.33JP¥2,500.009
Jun ’24JP¥1,053.33
JP¥1,074.70
+2.0%
27.9%JP¥1,733.33JP¥633.33JP¥2,331.509
May ’24JP¥1,043.33
JP¥1,030.26
-1.3%
30.3%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,131.009
Apr ’24JP¥1,008.33
JP¥1,030.26
+2.2%
30.3%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,003.009
Mar ’24JP¥1,093.33
JP¥1,028.41
-5.9%
30.4%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,582.679
Feb ’24JP¥937.67
JP¥1,034.71
+10.3%
32.2%JP¥1,733.33JP¥533.33JP¥2,357.008
Jan ’24JP¥929.00
JP¥1,153.33
+24.1%
39.6%JP¥2,255.55JP¥533.33JP¥2,016.6710
Dec ’23JP¥863.33
JP¥1,143.33
+32.4%
40.7%JP¥2,255.55JP¥533.33JP¥1,763.3310
Nov ’23JP¥728.33
JP¥1,175.54
+61.4%
39.0%JP¥2,255.55JP¥533.33JP¥1,780.0010

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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