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Kawasaki Kisen Kaisha Évaluation
Le site 9107 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9107 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9107 ( ¥2080 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ¥2599.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9107 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9107?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9107? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥1.43t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.7x |
Ratio PEG | -0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9107 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.2x | ||
9104 Mitsui O.S.K. Lines | 6.8x | -17.5% | JP¥1.9t |
9101 Nippon Yusen Kabushiki Kaisha | 9x | -20.9% | JP¥2.4t |
9119 Iino Kaiun Kaisha | 6.3x | n/a | JP¥136.3b |
9110 NS United Kaiun Kaisha | 6.6x | n/a | JP¥114.3b |
9107 Kawasaki Kisen Kaisha | 10.3x | -28.6% | JP¥1.4t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9107 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9107 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9107 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Shipping ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9107 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.3x |
Juste PE Ratio | 10x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9107 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | JP¥2,138.50 | JP¥2,101.25 -1.7% | 20.4% | JP¥2,700.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 8 |
Aug ’25 | JP¥2,321.50 | JP¥2,295.00 -1.1% | 20.2% | JP¥2,750.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 8 |
Jul ’25 | JP¥2,500.00 | JP¥2,115.71 -15.4% | 18.9% | JP¥2,500.00 | JP¥1,300.00 | n/a | 7 |
Jun ’25 | JP¥2,331.50 | JP¥1,982.33 -15.0% | 23.2% | JP¥2,533.00 | JP¥1,033.33 | n/a | 7 |
May ’25 | JP¥2,131.00 | JP¥1,706.14 -19.9% | 35.9% | JP¥2,533.00 | JP¥766.67 | n/a | 7 |
Apr ’25 | JP¥2,003.00 | JP¥1,648.52 -17.7% | 36.3% | JP¥2,533.33 | JP¥766.67 | n/a | 7 |
Mar ’25 | JP¥2,582.67 | JP¥1,658.10 -35.8% | 37.4% | JP¥2,533.33 | JP¥766.67 | n/a | 7 |
Feb ’25 | JP¥2,357.00 | JP¥1,513.33 -35.8% | 32.2% | JP¥2,400.00 | JP¥766.67 | n/a | 8 |
Jan ’25 | JP¥2,016.67 | JP¥1,421.67 -29.5% | 28.3% | JP¥1,933.33 | JP¥766.67 | n/a | 8 |
Dec ’24 | JP¥1,763.33 | JP¥1,421.67 -19.4% | 28.3% | JP¥1,933.33 | JP¥766.67 | n/a | 8 |
Nov ’24 | JP¥1,780.00 | JP¥1,367.41 -23.2% | 31.7% | JP¥1,933.33 | JP¥633.33 | n/a | 9 |
Oct ’24 | JP¥1,701.33 | JP¥1,309.26 -23.0% | 33.3% | JP¥1,933.33 | JP¥633.33 | n/a | 9 |
Sep ’24 | JP¥1,695.00 | JP¥1,212.96 -28.4% | 28.8% | JP¥1,800.00 | JP¥633.33 | n/a | 9 |
Aug ’24 | JP¥1,472.00 | JP¥1,124.07 -23.6% | 26.2% | JP¥1,733.33 | JP¥633.33 | JP¥2,321.50 | 9 |
Jul ’24 | JP¥1,173.00 | JP¥1,096.93 -6.5% | 26.3% | JP¥1,733.33 | JP¥633.33 | JP¥2,500.00 | 9 |
Jun ’24 | JP¥1,053.33 | JP¥1,074.70 +2.0% | 27.9% | JP¥1,733.33 | JP¥633.33 | JP¥2,331.50 | 9 |
May ’24 | JP¥1,043.33 | JP¥1,030.26 -1.3% | 30.3% | JP¥1,733.33 | JP¥533.33 | JP¥2,131.00 | 9 |
Apr ’24 | JP¥1,008.33 | JP¥1,030.26 +2.2% | 30.3% | JP¥1,733.33 | JP¥533.33 | JP¥2,003.00 | 9 |
Mar ’24 | JP¥1,093.33 | JP¥1,028.41 -5.9% | 30.4% | JP¥1,733.33 | JP¥533.33 | JP¥2,582.67 | 9 |
Feb ’24 | JP¥937.67 | JP¥1,034.71 +10.3% | 32.2% | JP¥1,733.33 | JP¥533.33 | JP¥2,357.00 | 8 |
Jan ’24 | JP¥929.00 | JP¥1,153.33 +24.1% | 39.6% | JP¥2,255.55 | JP¥533.33 | JP¥2,016.67 | 10 |
Dec ’23 | JP¥863.33 | JP¥1,143.33 +32.4% | 40.7% | JP¥2,255.55 | JP¥533.33 | JP¥1,763.33 | 10 |
Nov ’23 | JP¥728.33 | JP¥1,175.54 +61.4% | 39.0% | JP¥2,255.55 | JP¥533.33 | JP¥1,780.00 | 10 |
Oct ’23 | JP¥677.33 | JP¥1,335.57 +97.2% | 29.3% | JP¥2,255.55 | JP¥777.78 | JP¥1,701.33 | 10 |
Sep ’23 | JP¥955.56 | JP¥1,335.56 +39.8% | 29.3% | JP¥2,255.56 | JP¥777.78 | JP¥1,695.00 | 10 |
Aug ’23 | JP¥1,121.11 | JP¥1,397.78 +24.7% | 27.0% | JP¥2,255.56 | JP¥777.78 | JP¥1,472.00 | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.