Taiwan Semiconductor Manufacturing Évaluation
Le site TSFA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TSFA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TSFA ( €169.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €215.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TSFA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSFA?
Mesure clé : Comme TSFA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TSFA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25x |
| Les revenus | NT$1.04t |
| Capitalisation boursière | NT$25.93t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.9x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TSFA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 77.7x | ||
AVGO Broadcom | 135.9x | 43.0% | US$769.4b |
AMD Advanced Micro Devices | 121.1x | 40.1% | US$223.5b |
QCOM QUALCOMM | 17.2x | 7.1% | US$174.3b |
TXN Texas Instruments | 36.8x | 15.3% | US$183.3b |
TSFA Taiwan Semiconductor Manufacturing | 25x | 19.7% | €25.9t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSFA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 79.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TSFA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TSFA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TSFA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TSFA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
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A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.
FSLR
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Designs, manufactures, and sells LED and optical sensor solutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia/Pacific.
AMS2
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7D
0%
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Applied Materials
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Engages in the provision of manufacturing equipment, services, and software to the semiconductor, display, and related industries.
AMAT
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7D
0.7%
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16.8%