NXP Semiconductors Évaluation
Le site NXPI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NXPI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NXPI ( €216 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €422.69 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NXPI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NXPI?
Mesure clé : Comme NXPI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NXPI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.2x |
| Les revenus | US$2.71b |
| Capitalisation boursière | US$57.54b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NXPI se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 24.8x | ||
981 Semiconductor Manufacturing International | 45.8x | 25.0% | HK$339.6b |
2454 MediaTek | 19.3x | 8.0% | NT$2.1t |
IFX Infineon Technologies | 22.3x | 17.0% | €39.0b |
A000660 SK hynix | 11.7x | 35.3% | ₩121.6t |
NXPI NXP Semiconductors | 21.2x | 9.3% | €57.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NXPI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NXPI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NXPI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NXPI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings NXPI } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €216.00 | €255.51 +18.3% | 10.2% | €302.49 | €192.06 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | €221.00 | €265.10 +20.0% | 10.8% | €341.70 | €203.17 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €210.00 | €261.56 +24.6% | 11.2% | €331.04 | €196.83 | n/a | 28 |
| Sep ’25 | €230.00 | €266.50 +15.9% | 11.4% | €337.14 | €200.46 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | €234.00 | €270.42 +15.6% | 11.3% | €341.10 | €202.82 | n/a | 29 |
| Jul ’25 | €246.00 | €262.91 +6.9% | 13.8% | €344.58 | €139.70 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | €245.00 | €258.57 +5.5% | 13.5% | €342.25 | €138.75 | n/a | 30 |
| May ’25 | €239.00 | €255.91 +7.1% | 12.9% | €346.06 | €140.30 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €228.20 | €224.41 -1.7% | 11.4% | €274.68 | €137.34 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | €235.40 | €225.12 -4.4% | 10.8% | €276.84 | €138.42 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €193.60 | €215.33 +11.2% | 10.6% | €242.88 | €138.00 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €206.00 | €203.29 -1.3% | 11.6% | €252.98 | €135.53 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | €188.70 | €207.92 +10.2% | 11.0% | €243.83 | €140.67 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | €161.40 | €218.63 +35.5% | 8.5% | €246.04 | €175.07 | €221.00 | 28 |
| Oct ’24 | €189.50 | €218.89 +15.5% | 8.2% | €243.88 | €173.53 | €210.00 | 28 |
| Sep ’24 | €192.80 | €215.44 +11.7% | 8.0% | €239.12 | €170.14 | €230.00 | 28 |
| Aug ’24 | €203.20 | €213.09 +4.9% | 8.2% | €236.73 | €168.44 | €234.00 | 27 |
| Jul ’24 | €187.00 | €182.92 -2.2% | 11.3% | €229.05 | €151.17 | €246.00 | 26 |
| Jun ’24 | €167.00 | €180.73 +8.2% | 11.1% | €226.83 | €149.70 | €245.00 | 26 |
| May ’24 | €145.60 | €181.69 +24.8% | 11.2% | €219.94 | €146.62 | €239.00 | 26 |
| Apr ’24 | €169.50 | €183.37 +8.2% | 10.6% | €222.31 | €148.21 | €228.20 | 27 |
| Mar ’24 | €167.00 | €183.37 +9.8% | 10.6% | €222.31 | €148.21 | €235.40 | 27 |
| Feb ’24 | €174.50 | €178.25 +2.1% | 10.4% | €213.92 | €145.65 | €193.60 | 27 |
| Jan ’24 | €147.50 | €172.71 +17.1% | 11.8% | €211.75 | €131.75 | €206.00 | 27 |
| Dec ’23 | €166.50 | €176.15 +5.8% | 11.8% | €217.06 | €135.06 | €188.70 | 27 |
| Nov ’23 | €154.00 | €181.87 +18.1% | 13.0% | €227.79 | €141.74 | €161.40 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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