BE Semiconductor Industries N.V.

WBAG:BESI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.8b

BE Semiconductor Industries Évaluation

Le site BESI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BESI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BESI ( €110.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €126.39 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BESI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BESI?

Mesure clé : Comme BESI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BESI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BESI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BESI?
Ratio PE49.6x
Les revenus€177.59m
Capitalisation boursière€8.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BESI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BESI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs57.8x
ONTO Onto Innovation
43.6x30.7%US$7.8b
ENPH Enphase Energy
137.3x46.2%US$8.0b
TER Teradyne
33.1x21.7%US$16.7b
AMKR Amkor Technology
17.1x30.7%US$6.2b
BESI BE Semiconductor Industries
49.6x29.9%€8.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BESI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 57.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BESI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BESI 49.6xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BESI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BESI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BESI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 49.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings BESI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BESI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€110.25
€134.89
+22.3%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Nov ’25€101.10
€134.89
+33.4%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Oct ’25€114.00
€145.43
+27.6%
16.7%€200.00€95.00n/a21
Sep ’25€118.00
€151.95
+28.8%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Aug ’25€118.20
€152.45
+29.0%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Jul ’25€156.00
€158.66
+1.7%
16.7%€215.00€108.00n/a20
Jun ’25€138.20
€147.81
+7.0%
13.6%€188.00€108.00n/a20
May ’25€133.75
€148.51
+11.0%
14.2%€188.00€108.00n/a20
Apr ’25€143.25
€154.10
+7.6%
14.0%€193.00€108.00n/a20
Mar ’25€168.40
€158.20
-6.1%
16.0%€200.00€108.00n/a20
Feb ’25€139.95
€130.49
-6.8%
18.4%€165.00€85.00n/a19
Jan ’25€138.35
€122.53
-11.4%
18.1%€150.00€85.00n/a17
Dec ’24€130.05
€115.59
-11.1%
16.9%€150.00€85.00n/a17
Nov ’24€98.90
€108.80
+10.0%
12.7%€125.00€85.00€101.1015
Oct ’24€89.38
€105.47
+18.0%
16.9%€128.00€68.00€114.0017
Sep ’24€108.25
€105.29
-2.7%
16.7%€128.00€68.00€118.0017
Aug ’24€107.70
€104.41
-3.1%
17.4%€128.00€68.00€118.2017
Jul ’24€95.84
€103.13
+7.6%
13.3%€128.00€82.00€156.0015
Jun ’24€102.70
€94.08
-8.4%
18.6%€128.00€70.00€138.2012
May ’24€75.64
€88.25
+16.7%
11.9%€101.00€70.00€133.7512
Apr ’24n/a
€79.58
0%
11.4%€94.00€64.00€143.2512
Mar ’24n/a
€76.36
0%
14.6%€94.00€55.00€168.4011
Feb ’24€66.12
€67.91
+2.7%
15.9%€94.00€55.00€139.9511
Jan ’24€56.87
€69.00
+21.3%
15.5%€94.00€55.00€138.3510
Dec ’23n/a
€67.80
0%
16.0%€90.00€50.00€130.0510
Nov ’23n/a
€67.00
0%
16.7%€90.00€50.00€98.909

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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Designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems products in the United States, rest of North and South America, Europe, Japan, China, and rest of Asia.

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