Gerresheimer AG

WBAG:GXI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.5b

Gerresheimer Évaluation

Le site GXI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GXI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GXI ( €71.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €106.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GXI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GXI?

Mesure clé : Comme GXI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GXI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GXI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GXI?
Ratio PE21.7x
Les revenus€114.30m
Capitalisation boursière€2.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GXI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GXI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.9x
TECN Tecan Group
26.4x14.2%CHF 2.7b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€3.9b
SYNGENE Syngene International
70.2x19.3%₹338.2b
SKAN SKAN Group
49.5x18.7%CHF 1.6b
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%€2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GXI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GXI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Life Sciences ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GXI 21.7xMoyenne de l'industrie 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GXI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Life Sciences ( 36.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GXI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GXI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GXI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GXI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€71.65
€114.45
+59.7%
14.9%€150.00€93.00n/a15
Nov ’25€78.65
€114.45
+45.5%
14.9%€150.00€93.00n/a15
Oct ’25€79.90
€118.85
+48.8%
13.6%€150.00€93.00n/a15
Sep ’25€103.60
€131.72
+27.1%
15.9%€200.00€100.00n/a15
Aug ’25€93.95
€134.06
+42.7%
15.1%€200.00€120.00n/a13
Jul ’25€101.40
€134.82
+33.0%
14.9%€200.00€120.00n/a13
Jun ’25€105.20
€134.82
+28.2%
14.9%€200.00€120.00n/a13
May ’25€100.50
€132.89
+32.2%
15.8%€200.00€115.00n/a12
Apr ’25€105.10
€132.22
+25.8%
17.5%€200.00€115.00n/a10
Mar ’25€107.10
€131.62
+22.9%
17.8%€200.00€115.00n/a10
Feb ’25€93.80
€131.61
+40.3%
18.0%€200.00€115.00n/a10
Jan ’25€94.60
€131.61
+39.1%
18.0%€200.00€115.00n/a10
Dec ’24€88.55
€132.61
+49.8%
17.6%€200.00€115.00n/a10
Nov ’24€88.30
€134.01
+51.8%
17.4%€200.00€115.00€78.6510
Oct ’24€99.35
€139.22
+40.1%
16.9%€200.00€118.50€79.909
Sep ’24€121.60
€136.80
+12.5%
17.1%€200.00€115.00€103.6010
Aug ’24€107.80
€136.11
+26.3%
18.1%€200.00€115.00€93.959
Jul ’24€103.40
€119.33
+15.4%
12.4%€144.10€98.50€101.408
Jun ’24€103.40
€110.45
+6.8%
15.0%€144.10€84.00€105.208
May ’24€97.90
€110.45
+12.8%
15.0%€144.10€84.00€100.508
Apr ’24€91.30
€106.95
+17.1%
15.7%€144.10€87.00€105.108
Mar ’24€83.65
€93.29
+11.5%
13.1%€113.00€67.80€107.108
Feb ’24€67.90
€88.64
+30.5%
17.6%€113.00€65.50€93.807
Jan ’24€62.95
€88.64
+40.8%
17.6%€113.00€65.50€94.607
Dec ’23€72.55
€88.93
+22.6%
17.6%€113.00€65.50€88.557
Nov ’23€58.05
€88.93
+53.2%
17.6%€113.00€65.50€88.307

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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1.3%

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-2.8%

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US$15.45

7D

-5.2%

1Y

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Together its subsidiaries, operates as a life science company worldwide.

BAYN

€20.20

7D

-17.4%

1Y

-40.3%