Bayer Aktiengesellschaft

WBAG:BAYN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €19.9b

Bayer Évaluation

Le site BAYN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BAYN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BAYN ( €20.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €135.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BAYN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BAYN?

Mesure clé : Comme BAYN n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour BAYN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BAYN par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de BAYN?
Ratio PS0.4x
Vente€46.74b
Capitalisation boursière€19.86b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de BAYN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour BAYN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.5x
TEVA Teva Pharmaceutical Industries
1.1x2.5%US$18.6b
SDZ Sandoz Group
1.9x5.7%CHF 17.5b
GALD Galderma Group
5.3x11.6%CHF 20.2b
600436 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical
13.6x12.4%CN¥148.8b
BAYN Bayer
0.4x1.1%€19.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: BAYN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 5.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de BAYN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Pharmaceuticals ?

24 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.1x7.3%
BAYN Bayer
 0.4x1.1%US$20.91b
BAYN 0.4xMoyenne de l'industrie 3.1xNo. of Companies33PS0612182430+
24 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie3.1x15.7%
BAYN Bayer
 0.4x50.8%US$20.91b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: BAYN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Pharmaceuticals ( 3.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de BAYN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BAYN PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales BAYN } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BAYN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€20.20
€29.86
+47.8%
19.0%€45.10€22.00n/a20
Nov ’25€25.09
€34.75
+38.5%
30.7%€68.00€25.00n/a20
Oct ’25€30.39
€34.24
+12.7%
30.7%€68.00€25.00n/a21
Sep ’25€27.92
€35.41
+26.8%
34.1%€68.00€25.00n/a22
Aug ’25€27.27
€35.82
+31.3%
33.5%€68.00€25.00n/a22
Jul ’25€26.27
€36.18
+37.7%
32.9%€68.00€25.00n/a22
Jun ’25€28.23
€36.64
+29.8%
32.9%€68.00€25.00n/a22
May ’25€27.39
€36.90
+34.7%
33.3%€68.00€25.00n/a21
Apr ’25€28.46
€37.60
+32.1%
33.0%€68.00€25.00n/a20
Mar ’25€28.28
€43.48
+53.7%
30.0%€75.00€25.00n/a21
Feb ’25€28.39
€47.67
+67.9%
30.6%€86.00€25.00n/a21
Jan ’25€33.69
€50.32
+49.4%
28.5%€86.00€25.00n/a22
Dec ’24€31.02
€54.68
+76.3%
27.3%€90.00€36.00n/a22
Nov ’24€40.25
€64.13
+59.3%
18.3%€90.00€43.00€25.0922
Oct ’24€45.49
€65.89
+44.9%
18.4%€90.00€43.00€30.3921
Sep ’24€50.89
€66.71
+31.1%
16.6%€90.00€45.00€27.9221
Aug ’24€53.70
€68.62
+27.8%
18.1%€97.00€45.00€27.2721
Jul ’24€50.60
€73.00
+44.3%
16.2%€97.00€57.00€26.2720
Jun ’24€52.30
€72.85
+39.3%
15.9%€97.00€57.00€28.2321
May ’24€59.76
€74.31
+24.3%
16.1%€100.00€57.00€27.3922
Apr ’24€58.69
€74.45
+26.8%
16.2%€100.00€57.00€28.4622
Mar ’24€56.26
€74.30
+32.1%
16.5%€99.00€54.00€28.2823
Feb ’24€56.58
€73.99
+30.8%
18.0%€106.00€54.00€28.3923
Jan ’24€48.53
€76.67
+58.0%
17.4%€106.00€54.00€33.6922
Dec ’23€55.19
€77.99
+41.3%
15.9%€106.00€54.00€31.0222
Nov ’23€53.80
€77.41
+43.9%
19.2%€106.00€37.06€40.2522

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

ALM

€8.41

7D

1.3%

1Y

-2.8%

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEVA

US$15.45

7D

-5.2%

1Y

84.8%

Merck KGaA

€60.9b

Operates as a science and technology company in Germany.

MRCK

€139.85

7D

-8.1%

1Y

-13.2%