Universal Music Group Évaluation
Le site UMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UMG ( €22.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.37 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UMG se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UMG?
Mesure clé : Comme UMG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de UMG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.7x |
| Les revenus | €1.55b |
| Capitalisation boursière | €41.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.9x |
| Ratio PEG | 4.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 95.1x | ||
SPOT Spotify Technology | 126.2x | 29.5% | US$93.7b |
FWON.K Formula One Group | 72.7x | 20.0% | US$20.0b |
WMG Warner Music Group | 31.6x | 18.6% | US$17.1b |
LYV Live Nation Entertainment | 149.9x | 31.4% | US$31.0b |
UMG Universal Music Group | 26.7x | 6.5% | €41.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UMG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 95.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: UMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 12.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UMG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 26.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings UMG } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €22.45 | €26.83 +19.5% | 16.1% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €23.71 | €26.88 +13.4% | 16.0% | €35.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €23.66 | €27.23 +15.1% | 16.3% | €33.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €23.96 | €27.74 +15.8% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €21.81 | €28.11 +28.9% | 15.8% | €33.00 | €15.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €27.54 | €30.23 +9.8% | 17.1% | €37.00 | €12.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €28.31 | €30.33 +7.1% | 16.2% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €27.75 | €29.74 +7.2% | 16.9% | €36.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €26.94 | €29.27 +8.6% | 16.9% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €27.97 | €29.08 +4.0% | 18.3% | €35.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €26.81 | €28.35 +5.7% | 17.6% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €25.84 | €27.55 +6.6% | 17.8% | €34.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.38 | €27.30 +12.0% | 17.8% | €33.00 | €12.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €23.17 | €27.23 +17.5% | 18.0% | €33.00 | €12.00 | €23.71 | 19 |
| Oct ’24 | €23.99 | €26.07 +8.7% | 20.4% | €33.00 | €11.00 | €23.66 | 19 |
| Sep ’24 | €23.01 | €25.55 +11.0% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €23.96 | 19 |
| Aug ’24 | €22.86 | €25.55 +11.8% | 19.7% | €31.00 | €11.00 | €21.81 | 19 |
| Jul ’24 | €19.75 | €24.88 +26.0% | 20.5% | €31.00 | €11.00 | €27.54 | 18 |
| Jun ’24 | €18.59 | €25.41 +36.7% | 20.1% | €32.00 | €11.00 | €28.31 | 19 |
| May ’24 | €21.03 | €25.38 +20.7% | 19.5% | €32.00 | €11.00 | €27.75 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | €25.93 0% | 18.2% | €33.00 | €11.00 | €26.94 | 20 |
| Mar ’24 | n/a | €26.17 0% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €27.97 | 20 |
| Feb ’24 | €23.44 | €25.78 +10.0% | 19.7% | €36.00 | €11.00 | €26.81 | 22 |
| Jan ’24 | €22.89 | €24.98 +9.1% | 19.9% | €35.00 | €11.00 | €25.84 | 22 |
| Dec ’23 | €22.38 | €24.66 +10.2% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €24.38 | 22 |
| Nov ’23 | €19.96 | €24.67 +23.6% | 18.6% | €32.00 | €11.00 | €23.17 | 22 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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