Spotify Technology Évaluation
Le site SPOT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPOT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SPOT ( €458.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €545.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SPOT se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPOT?
Mesure clé : Comme SPOT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SPOT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 131.5x |
| Les revenus | €701.00m |
| Capitalisation boursière | €92.18b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 76.6x |
| Ratio PEG | 4.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SPOT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 48.4x | ||
UMG Universal Music Group | 26.7x | 6.5% | €41.3b |
DIS Walt Disney | 42.1x | 19.3% | US$209.4b |
NFLX Netflix | 49.3x | 15.9% | US$383.8b |
FWON.K Formula One Group | 75.3x | 20.0% | US$20.7b |
SPOT Spotify Technology | 131.5x | 29.6% | €96.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 131.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 48.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SPOT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SPOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 131.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 13.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SPOT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 131.5x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SPOT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €458.10 | €448.43 -2.1% | 14.9% | €582.96 | €224.05 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | €357.30 | €369.87 +3.5% | 13.3% | €457.88 | €224.05 | n/a | 34 |
| Oct ’25 | €334.50 | €357.34 +6.8% | 13.5% | €457.88 | €224.05 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | €305.40 | €357.70 +17.1% | 13.1% | €423.75 | €224.05 | n/a | 33 |
| Aug ’25 | €314.80 | €355.69 +13.0% | 13.1% | €423.75 | €225.67 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | €290.70 | €322.19 +10.8% | 13.7% | €374.52 | €196.62 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | €269.90 | €317.31 +17.6% | 14.2% | €373.84 | €196.62 | n/a | 32 |
| May ’25 | €268.55 | €311.72 +16.1% | 15.7% | €373.84 | €196.62 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | €242.00 | €249.52 +3.1% | 14.2% | €307.07 | €151.87 | n/a | 33 |
| Mar ’25 | €240.00 | €245.99 +2.5% | 13.6% | €307.07 | €151.87 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | €201.50 | €202.67 +0.6% | 14.9% | €279.24 | €151.87 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €170.80 | €193.16 +13.1% | 15.4% | €279.24 | €138.37 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €167.80 | €174.73 +4.1% | 13.0% | €236.10 | €126.43 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | €158.00 | €172.09 +8.9% | 15.0% | €236.10 | €99.57 | €357.30 | 30 |
| Oct ’24 | €147.60 | €157.31 +6.6% | 15.2% | €228.65 | €99.57 | €334.50 | 30 |
| Sep ’24 | €145.60 | €154.29 +6.0% | 15.5% | €228.65 | €99.57 | €305.40 | 31 |
| Aug ’24 | €138.80 | €154.86 +11.6% | 15.2% | €226.30 | €98.44 | €314.80 | 32 |
| Jul ’24 | €146.60 | €146.69 +0.06% | 13.1% | €174.21 | €98.59 | €290.70 | 31 |
| Jun ’24 | €141.00 | €143.45 +1.7% | 12.7% | €168.44 | €98.59 | €269.90 | 30 |
| May ’24 | €119.80 | €138.09 +15.3% | 14.5% | €168.44 | €83.61 | €268.55 | 30 |
| Apr ’24 | €122.46 | €125.80 +2.7% | 17.3% | €175.10 | €83.61 | €242.00 | 29 |
| Mar ’24 | €109.46 | €122.98 +12.3% | 17.8% | €170.33 | €76.02 | €240.00 | 29 |
| Feb ’24 | €103.62 | €116.55 +12.5% | 16.1% | €170.33 | €76.02 | €201.50 | 29 |
| Jan ’24 | €73.81 | €117.31 +58.9% | 18.2% | €173.83 | €86.42 | €170.80 | 29 |
| Dec ’23 | n/a | €118.36 0% | 18.4% | €173.83 | €86.42 | €167.80 | 29 |
| Nov ’23 | n/a | €118.41 0% | 18.4% | €173.83 | €86.42 | €158.00 | 29 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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