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Spotify Technology Évaluation
Le site SPOT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPOT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SPOT ( €309.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €438.95 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SPOT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPOT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SPOT? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €68.20b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 87.2x |
| Ratio PEG | 4.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SPOT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 43.2x | ||
UMG Universal Music Group | 27.8x | 5.5% | €43.0b |
DIS Walt Disney | 36.2x | 21.3% | US$170.6b |
FWON.K Formula One Group | 65.7x | 25.6% | US$18.0b |
NFLX Netflix | 43x | 16.0% | US$309.7b |
SPOT Spotify Technology | 146.2x | 30.8% | €77.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 134.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 58 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SPOT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Entertainment ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SPOT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 134.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Entertainment ( 15.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SPOT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 146.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SPOT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €334.75 | €352.55 +5.3% | 16.2% | €458.75 | €169.26 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | €305.40 | €352.22 +15.3% | 15.9% | €423.75 | €169.26 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | €314.80 | €350.20 +11.2% | 15.9% | €423.75 | €169.26 | n/a | 34 |
| Jul ’25 | €290.70 | €317.41 +9.2% | 16.0% | €374.52 | €169.26 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | €269.90 | €312.82 +15.9% | 16.4% | €373.84 | €169.26 | n/a | 33 |
| May ’25 | €268.55 | €307.53 +14.5% | 17.5% | €373.84 | €169.26 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | €242.00 | €247.16 +2.1% | 15.1% | €307.07 | €151.87 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | €240.00 | €243.66 +1.5% | 14.6% | €307.07 | €151.87 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | €201.50 | €201.60 +0.05% | 15.0% | €279.24 | €151.87 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | €170.80 | €192.38 +12.6% | 15.4% | €279.24 | €138.37 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | €167.80 | €174.55 +4.0% | 12.8% | €236.10 | €126.43 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | €158.00 | €171.29 +8.4% | 15.0% | €236.10 | €99.57 | n/a | 31 |
| Oct ’24 | €147.60 | €156.98 +6.4% | 15.0% | €228.65 | €99.57 | n/a | 31 |
| Sep ’24 | €145.60 | €154.05 +5.8% | 15.3% | €228.65 | €99.57 | €305.40 | 32 |
| Aug ’24 | €138.80 | €154.61 +11.4% | 15.0% | €226.30 | €98.44 | €314.80 | 33 |
| Jul ’24 | €146.60 | €146.69 +0.06% | 12.9% | €174.21 | €98.59 | €290.70 | 32 |
| Jun ’24 | €141.00 | €142.64 +1.2% | 12.9% | €168.44 | €98.59 | €269.90 | 31 |
| May ’24 | €119.80 | €137.45 +14.7% | 14.5% | €168.44 | €83.61 | €268.55 | 31 |
| Apr ’24 | €122.46 | €125.55 +2.5% | 17.1% | €175.10 | €83.61 | €242.00 | 30 |
| Mar ’24 | €109.46 | €122.98 +12.3% | 17.8% | €170.33 | €76.02 | €240.00 | 29 |
| Feb ’24 | €103.62 | €116.55 +12.5% | 16.1% | €170.33 | €76.02 | €201.50 | 29 |
| Jan ’24 | €73.81 | €117.31 +58.9% | 18.2% | €173.83 | €86.42 | €170.80 | 29 |
| Dec ’23 | n/a | €118.36 0% | 18.4% | €173.83 | €86.42 | €167.80 | 29 |
| Nov ’23 | n/a | €118.41 0% | 18.4% | €173.83 | €86.42 | €158.00 | 29 |
| Oct ’23 | n/a | €142.41 0% | 22.2% | €227.01 | €90.22 | €147.60 | 27 |
| Sep ’23 | n/a | €141.82 0% | 22.1% | €227.01 | €90.22 | €145.60 | 27 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.