LANXESS Évaluation
Le site LXS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LXS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LXS ( €23.73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €54.91 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LXS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LXS?
Mesure clé : Comme LXS n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LXS? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | €6.32b |
| Capitalisation boursière | €2.05b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LXS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.4x | ||
LNZ Lenzing | 0.4x | 2.8% | €1.2b |
WIE Wienerberger | 0.7x | 6.8% | €3.0b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 0.4x | 3.5% | €1.5b |
VOE Voestalpine | 0.2x | 0.7% | €3.2b |
LXS LANXESS | 0.3x | 2.9% | €2.0b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LXS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LXS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 27 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 27 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: LXS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LXS par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LXS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €23.73 | €29.97 +26.3% | 21.4% | €42.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €26.64 | €30.47 +14.4% | 20.2% | €42.00 | €21.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €28.03 | €29.03 +3.6% | 19.9% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €25.48 | €28.08 +10.2% | 20.0% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €23.60 | €28.44 +20.5% | 19.2% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €23.23 | €28.34 +22.0% | 18.5% | €42.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €24.73 | €28.71 +16.1% | 18.0% | €42.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €26.61 | €28.15 +5.8% | 17.4% | €42.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €24.79 | €28.12 +13.4% | 18.6% | €42.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €23.68 | €28.67 +21.1% | 18.9% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €24.84 | €28.67 +15.4% | 18.9% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €28.48 | €29.08 +2.1% | 20.1% | €42.00 | €21.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €22.81 | €31.82 +39.5% | 31.6% | €65.00 | €21.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €21.35 | €33.29 +55.9% | 29.4% | €65.00 | €24.00 | €26.64 | 19 |
| Oct ’24 | €24.08 | €36.82 +52.9% | 29.1% | €65.00 | €25.00 | €28.03 | 19 |
| Sep ’24 | €29.73 | €38.85 +30.7% | 25.9% | €65.00 | €28.00 | €25.48 | 20 |
| Aug ’24 | €30.16 | €40.77 +35.2% | 27.8% | €65.00 | €23.30 | €23.60 | 20 |
| Jul ’24 | €27.61 | €42.13 +52.6% | 26.2% | €65.00 | €23.30 | €23.23 | 21 |
| Jun ’24 | €33.55 | €49.88 +48.7% | 18.9% | €69.00 | €35.00 | €24.73 | 21 |
| May ’24 | €36.71 | €50.81 +38.4% | 18.3% | €69.00 | €35.00 | €26.61 | 21 |
| Apr ’24 | €37.98 | €50.62 +33.3% | 17.9% | €69.00 | €35.00 | €24.79 | 21 |
| Mar ’24 | €43.88 | €52.29 +19.2% | 14.8% | €69.00 | €40.00 | €23.68 | 21 |
| Feb ’24 | €45.52 | €52.24 +14.8% | 14.7% | €69.00 | €40.00 | €24.84 | 21 |
| Jan ’24 | €37.74 | €50.50 +33.8% | 17.3% | €69.00 | €37.50 | €28.48 | 21 |
| Dec ’23 | €37.91 | €50.93 +34.3% | 17.3% | €72.00 | €37.50 | €22.81 | 21 |
| Nov ’23 | €34.05 | €50.55 +48.5% | 21.1% | €72.00 | €31.50 | €21.35 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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