Wienerberger Évaluation
Le site WIE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WIE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WIE ( €27.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €77.86 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WIE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WIE?
Mesure clé : Comme WIE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WIE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 44.4x |
| Les revenus | €67.92m |
| Capitalisation boursière | €3.02b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.4x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WIE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 22.3x | ||
MMK Mayr-Melnhof Karton | 30.1x | 57.9% | €1.4b |
AMAG AMAG Austria Metall | 15.8x | 16.4% | €804.0m |
600801 Huaxin Cement | 13.8x | 15.9% | CN¥23.2b |
CMA Ciments du Maroc Société Anonyme | 29.7x | 6.7% | د.م28.7b |
WIE Wienerberger | 44.4x | 47.0% | €3.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WIE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Basic Materials ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Basic Materials ( 12.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WIE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 44.4x |
| Juste PE Ratio | 36x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WIE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 36 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €27.06 | €35.56 +31.4% | 12.4% | €40.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €28.08 | €36.75 +30.9% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €29.36 | €36.75 +25.2% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €29.86 | €36.75 +23.1% | 11.6% | €41.50 | €27.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €32.08 | €37.38 +16.5% | 14.7% | €45.00 | €25.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €31.12 | €37.22 +19.6% | 14.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €34.50 | €37.22 +7.9% | 14.0% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €33.56 | €35.72 +6.4% | 15.1% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €33.76 | €35.39 +4.8% | 14.7% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €32.18 | €34.09 +5.9% | 16.8% | €45.00 | €25.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €31.20 | €32.92 +5.5% | 11.3% | €37.00 | €26.80 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €30.22 | €32.26 +6.7% | 10.3% | €36.00 | €26.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €26.38 | €32.26 +22.3% | 10.3% | €36.00 | €26.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €22.94 | €32.56 +41.9% | 11.2% | €36.00 | €25.00 | €28.08 | 9 |
| Oct ’24 | €24.04 | €33.74 +40.3% | 8.6% | €37.50 | €27.00 | €29.36 | 10 |
| Sep ’24 | €25.36 | €33.69 +32.8% | 8.6% | €37.50 | €27.00 | €29.86 | 10 |
| Aug ’24 | €29.66 | €33.64 +13.4% | 8.7% | €37.50 | €27.00 | €32.08 | 10 |
| Jul ’24 | €28.04 | €33.19 +18.4% | 8.9% | €37.00 | €27.00 | €31.12 | 10 |
| Jun ’24 | €26.72 | €32.99 +23.5% | 8.8% | €37.00 | €27.00 | €34.50 | 10 |
| May ’24 | €27.30 | €32.28 +18.2% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €33.56 | 11 |
| Apr ’24 | €26.64 | €32.19 +20.8% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €33.76 | 11 |
| Mar ’24 | €29.52 | €32.19 +9.0% | 10.6% | €37.00 | €26.10 | €32.18 | 11 |
| Feb ’24 | €27.64 | €30.99 +12.1% | 13.0% | €37.00 | €23.00 | €31.20 | 11 |
| Jan ’24 | €22.56 | €31.26 +38.6% | 14.7% | €40.00 | €23.00 | €30.22 | 11 |
| Dec ’23 | €25.06 | €31.04 +23.8% | 14.8% | €40.00 | €23.00 | €26.38 | 11 |
| Nov ’23 | €23.04 | €31.61 +37.2% | 18.4% | €40.00 | €20.00 | €22.94 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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