Mayr-Melnhof Karton Évaluation
Le site MMK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MMK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MMK ( €72.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €244.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MMK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MMK?
Mesure clé : Comme MMK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MMK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.1x |
| Les revenus | €48.09m |
| Capitalisation boursière | €1.45b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MMK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.4x | ||
AMAG AMAG Austria Metall | 15.8x | 16.4% | €804.0m |
WIE Wienerberger | 44.4x | 47.0% | €3.0b |
3941 Rengo | 6.6x | 4.6% | JP¥222.2b |
ELO Elopak | 15x | 9.1% | NOK 11.6b |
MMK Mayr-Melnhof Karton | 30.1x | 57.9% | €1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MMK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MMK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Packaging ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MMK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Packaging ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MMK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.1x |
| Juste PE Ratio | 40.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MMK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 40.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €72.30 | €106.25 +47.0% | 8.2% | €115.00 | €97.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €81.10 | €116.75 +44.0% | 16.5% | €136.00 | €97.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €89.60 | €131.60 +46.9% | 3.3% | €136.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €97.30 | €131.60 +35.3% | 3.3% | €136.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €106.00 | €137.60 +29.8% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €110.80 | €137.60 +24.2% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €114.40 | €137.60 +20.3% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €112.20 | €137.60 +22.6% | 7.6% | €148.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €115.40 | €140.10 +21.4% | 9.2% | €153.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €118.00 | €151.90 +28.7% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €121.80 | €151.90 +24.7% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €126.60 | €151.90 +20.0% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €112.80 | €151.90 +34.7% | 5.3% | €160.00 | €143.80 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €109.40 | €156.90 +43.4% | 8.3% | €170.00 | €143.80 | €81.10 | 2 |
| Oct ’24 | €127.80 | €156.90 +22.8% | 8.3% | €170.00 | €143.80 | €89.60 | 2 |
| Sep ’24 | €130.80 | €156.90 +20.0% | 8.3% | €170.00 | €143.80 | €97.30 | 2 |
| Aug ’24 | €139.80 | €163.00 +16.6% | 4.3% | €170.00 | €156.00 | €106.00 | 2 |
| Jul ’24 | €134.20 | €163.00 +21.5% | 4.3% | €170.00 | €156.00 | €110.80 | 2 |
| Jun ’24 | €136.20 | €172.00 +26.3% | 6.6% | €180.00 | €156.00 | €114.40 | 3 |
| May ’24 | €144.60 | €169.00 +16.9% | 6.6% | €180.00 | €156.00 | €112.20 | 4 |
| Apr ’24 | €153.00 | €170.25 +11.3% | 7.3% | €185.00 | €156.00 | €115.40 | 4 |
| Mar ’24 | €161.00 | €174.00 +8.1% | 7.2% | €190.00 | €156.00 | €118.00 | 4 |
| Feb ’24 | €154.60 | €168.67 +9.1% | 5.8% | €180.00 | €156.00 | €121.80 | 3 |
| Jan ’24 | €151.20 | €168.67 +11.6% | 5.8% | €180.00 | €156.00 | €126.60 | 3 |
| Dec ’23 | €162.40 | €168.67 +3.9% | 5.8% | €180.00 | €156.00 | €112.80 | 3 |
| Nov ’23 | €143.60 | €178.33 +24.2% | 12.6% | €209.00 | €156.00 | €109.40 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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