Lenzing Évaluation
Le site LNZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LNZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LNZ ( €30 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €90.18 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LNZ se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LNZ?
Mesure clé : Comme LNZ n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LNZ? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | €2.61b |
| Capitalisation boursière | €1.16b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LNZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.5x | ||
MMK Mayr-Melnhof Karton | 0.4x | 3.5% | €1.4b |
AMAG AMAG Austria Metall | 0.6x | 5.6% | €804.0m |
VOE Voestalpine | 0.2x | 0.7% | €3.1b |
WIE Wienerberger | 0.7x | 6.8% | €3.0b |
LNZ Lenzing | 0.4x | 2.8% | €1.2b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LNZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 27 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 27 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: LNZ offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 1.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LNZ par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LNZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €30.00 | €33.74 +12.5% | 3.6% | €35.00 | €32.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €31.60 | €34.04 +7.7% | 2.6% | €35.00 | €32.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €34.60 | €34.04 -1.6% | 2.6% | €35.00 | €32.70 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €30.85 | €34.04 +10.3% | 2.6% | €35.00 | €32.70 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €31.85 | €34.26 +7.6% | 2.7% | €35.00 | €32.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €33.20 | €34.26 +3.2% | 2.7% | €35.00 | €32.80 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €34.80 | €34.26 -1.6% | 2.7% | €35.00 | €32.80 | n/a | 5 |
| May ’25 | €30.35 | €31.26 +3.0% | 11.3% | €35.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €32.05 | €32.26 +0.7% | 11.6% | €35.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €29.70 | €36.66 +23.4% | 12.0% | €45.00 | €32.80 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €30.15 | €40.80 +35.3% | 13.2% | €45.50 | €33.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €35.55 | €43.60 +22.6% | 5.5% | €45.50 | €39.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €34.35 | €44.60 +29.8% | 7.9% | €50.00 | €39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €36.65 | €46.33 +26.4% | 8.5% | €51.00 | €39.00 | €31.60 | 6 |
| Oct ’24 | €38.85 | €50.83 +30.8% | 20.1% | €72.00 | €39.00 | €34.60 | 6 |
| Sep ’24 | €43.55 | €50.83 +16.7% | 20.1% | €72.00 | €39.00 | €30.85 | 6 |
| Aug ’24 | €45.50 | €62.04 +36.4% | 20.3% | €74.20 | €39.00 | €31.85 | 5 |
| Jul ’24 | €44.85 | €62.04 +38.3% | 20.3% | €74.20 | €39.00 | €33.20 | 5 |
| Jun ’24 | €54.70 | €62.04 +13.4% | 20.3% | €74.20 | €39.00 | €34.80 | 5 |
| May ’24 | €59.30 | €65.04 +9.7% | 20.7% | €75.00 | €39.00 | €30.35 | 5 |
| Apr ’24 | €69.50 | €65.04 -6.4% | 20.7% | €75.00 | €39.00 | €32.05 | 5 |
| Mar ’24 | €70.50 | €74.64 +5.9% | 41.2% | €130.00 | €39.00 | €29.70 | 5 |
| Feb ’24 | €67.20 | €73.90 +10.0% | 41.6% | €130.00 | €39.00 | €30.15 | 5 |
| Jan ’24 | €54.80 | €73.90 +34.9% | 41.6% | €130.00 | €39.00 | €35.55 | 5 |
| Dec ’23 | €66.00 | €73.90 +12.0% | 41.6% | €130.00 | €39.00 | €34.35 | 5 |
| Nov ’23 | €47.85 | €78.30 +63.6% | 40.6% | €130.00 | €39.00 | €36.65 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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