Covestro Évaluation
Le site 1COV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 1COV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 1COV ( €57.56 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €128.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 1COV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1COV?
Mesure clé : Comme 1COV n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 1COV? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.8x |
| Vente | €14.15b |
| Capitalisation boursière | €10.85b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 1COV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
WIE Wienerberger | 0.7x | 6.8% | €3.0b |
VOE Voestalpine | 0.2x | 0.4% | €3.1b |
EMN Eastman Chemical | 1.3x | 3.6% | US$12.3b |
LNZ Lenzing | 0.4x | 2.7% | €1.1b |
1COV Covestro | 0.8x | 4.3% | €10.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1COV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 1COV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Chemicals ?
| 27 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 27 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 1COV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Chemicals ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 1COV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.8x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 1COV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €57.56 | €60.92 +5.8% | 4.2% | €62.00 | €53.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €58.14 | €60.08 +3.3% | 6.3% | €62.00 | €50.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €58.10 | €57.71 -0.7% | 7.4% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €55.44 | €57.00 +2.8% | 7.6% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €54.90 | €57.00 +3.8% | 7.6% | €62.00 | €50.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €54.78 | €54.57 -0.4% | 13.5% | €62.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €49.46 | €52.93 +7.0% | 13.4% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €47.10 | €53.21 +13.0% | 13.3% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €50.68 | €53.14 +4.9% | 13.4% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €50.54 | €53.29 +5.4% | 13.3% | €61.00 | €38.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €47.70 | €52.80 +10.7% | 13.2% | €61.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €52.84 | €53.73 +1.7% | 13.6% | €66.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €51.02 | €53.73 +5.3% | 13.6% | €66.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €47.53 | €53.93 +13.5% | 13.4% | €66.00 | €38.00 | €58.14 | 15 |
| Oct ’24 | €51.02 | €54.13 +6.1% | 13.7% | €66.00 | €38.00 | €58.10 | 15 |
| Sep ’24 | €49.06 | €52.35 +6.7% | 14.5% | €66.00 | €38.00 | €55.44 | 17 |
| Aug ’24 | €48.40 | €49.24 +1.7% | 15.6% | €66.00 | €38.00 | €54.90 | 17 |
| Jul ’24 | €47.52 | €48.25 +1.5% | 15.5% | €66.00 | €38.00 | €54.78 | 18 |
| Jun ’24 | €36.44 | €46.18 +26.7% | 14.7% | €65.00 | €34.00 | €49.46 | 19 |
| May ’24 | €39.91 | €45.34 +13.6% | 15.5% | €65.00 | €34.00 | €47.10 | 19 |
| Apr ’24 | €38.11 | €44.29 +16.2% | 17.4% | €64.00 | €33.00 | €50.68 | 19 |
| Mar ’24 | €41.13 | €42.79 +4.0% | 15.7% | €60.00 | €33.00 | €50.54 | 19 |
| Feb ’24 | €42.47 | €42.37 -0.2% | 14.6% | €56.00 | €33.00 | €47.70 | 19 |
| Jan ’24 | €36.67 | €41.53 +13.2% | 15.0% | €56.00 | €31.00 | €52.84 | 19 |
| Dec ’23 | €37.26 | €41.26 +10.7% | 15.0% | €56.00 | €31.00 | €51.02 | 19 |
| Nov ’23 | €33.74 | €41.79 +23.9% | 14.9% | €57.00 | €31.00 | €47.53 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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