AXA Évaluation
Le site CS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CS ( €34.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €72.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CS?
Mesure clé : Comme CS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de CS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.1x |
| Les revenus | €7.18b |
| Capitalisation boursière | €72.34b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.6x | ||
VIG Vienna Insurance Group | 6.6x | 8.6% | €3.7b |
UQA UNIQA Insurance Group | 6.2x | -0.6% | €2.2b |
ZURN Zurich Insurance Group | 17.7x | 1.6% | CHF 76.7b |
601601 China Pacific Insurance (Group) | 8x | -5.4% | CN¥308.8b |
CS AXA | 10.1x | 5.5% | €72.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: CS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.1x |
| Juste PE Ratio | 6.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €34.03 | €40.13 +17.9% | 6.9% | €44.27 | €35.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €34.34 | €39.83 +16.0% | 7.1% | €44.27 | €35.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €34.83 | €39.08 +12.2% | 7.0% | €44.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €34.40 | €38.89 +13.0% | 7.0% | €43.00 | €33.90 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €32.03 | €38.46 +20.1% | 6.5% | €43.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €31.76 | €38.25 +20.4% | 6.6% | €43.00 | €33.90 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €33.34 | €37.78 +13.3% | 7.4% | €43.00 | €33.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €32.73 | €37.36 +14.1% | 7.7% | €42.00 | €32.12 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €34.84 | €36.83 +5.7% | 7.9% | €42.00 | €32.12 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €32.91 | €35.26 +7.1% | 8.5% | €41.50 | €29.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €30.96 | €34.91 +12.7% | 8.0% | €40.00 | €29.50 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €29.58 | €34.38 +16.2% | 7.2% | €39.00 | €29.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €29.05 | €34.14 +17.6% | 6.8% | €39.00 | €29.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €28.10 | €33.77 +20.2% | 8.0% | €39.00 | €29.50 | €34.34 | 17 |
| Oct ’24 | €28.33 | €33.63 +18.7% | 7.5% | €39.00 | €29.50 | €34.83 | 17 |
| Sep ’24 | €27.86 | €33.57 +20.5% | 7.8% | €38.00 | €28.00 | €34.40 | 17 |
| Aug ’24 | €28.15 | €33.29 +18.3% | 7.1% | €36.60 | €28.00 | €32.03 | 17 |
| Jul ’24 | €27.03 | €33.43 +23.7% | 6.9% | €36.60 | €28.00 | €31.76 | 18 |
| Jun ’24 | €26.71 | €33.27 +24.6% | 6.8% | €36.60 | €28.00 | €33.34 | 19 |
| May ’24 | €29.73 | €32.98 +10.9% | 6.2% | €36.00 | €28.00 | €32.73 | 19 |
| Apr ’24 | €28.40 | €32.98 +16.1% | 6.2% | €36.00 | €28.00 | €34.84 | 19 |
| Mar ’24 | €30.05 | €32.77 +9.1% | 5.7% | €35.50 | €28.00 | €32.91 | 19 |
| Feb ’24 | €28.61 | €32.28 +12.9% | 4.9% | €35.00 | €28.00 | €30.96 | 19 |
| Jan ’24 | €26.31 | €31.62 +20.2% | 4.3% | €34.00 | €28.00 | €29.58 | 19 |
| Dec ’23 | €27.33 | €31.72 +16.1% | 3.8% | €34.00 | €29.00 | €29.05 | 19 |
| Nov ’23 | €25.31 | €30.42 +20.2% | 6.1% | €33.00 | €27.00 | €28.10 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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