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AXA Évaluation
Le site CS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CS ( €33.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €73.26 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CS? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €76.20b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.5x | ||
VIG Vienna Insurance Group | 7x | 8.6% | €3.9b |
UQA UNIQA Insurance Group | 6.4x | -0.6% | €2.3b |
ZURN Zurich Insurance Group | 18x | 9.0% | CHF 75.9b |
601601 China Pacific Insurance (Group) | 10.7x | 3.2% | CN¥333.8b |
CS AXA | 10.6x | 5.5% | €76.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 10.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.6x |
Juste PE Ratio | 6.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €36.04 | €39.27 +9.0% | 6.7% | €44.00 | €33.90 | n/a | 16 |
Oct ’25 | €34.83 | €39.08 +12.2% | 7.0% | €44.00 | €33.90 | n/a | 16 |
Sep ’25 | €34.40 | €38.89 +13.0% | 7.0% | €43.00 | €33.90 | n/a | 15 |
Aug ’25 | €32.03 | €38.46 +20.1% | 6.5% | €43.00 | €33.90 | n/a | 16 |
Jul ’25 | €31.76 | €38.25 +20.4% | 6.6% | €43.00 | €33.90 | n/a | 16 |
Jun ’25 | €33.34 | €37.78 +13.3% | 7.4% | €43.00 | €33.00 | n/a | 16 |
May ’25 | €32.73 | €37.36 +14.1% | 7.7% | €42.00 | €32.12 | n/a | 17 |
Apr ’25 | €34.84 | €36.83 +5.7% | 7.9% | €42.00 | €32.12 | n/a | 17 |
Mar ’25 | €32.91 | €35.26 +7.1% | 8.5% | €41.50 | €29.50 | n/a | 18 |
Feb ’25 | €30.96 | €34.91 +12.7% | 8.0% | €40.00 | €29.50 | n/a | 18 |
Jan ’25 | €29.58 | €34.38 +16.2% | 7.2% | €39.00 | €29.50 | n/a | 18 |
Dec ’24 | €29.05 | €34.14 +17.6% | 6.8% | €39.00 | €29.50 | n/a | 18 |
Nov ’24 | €28.10 | €33.77 +20.2% | 8.0% | €39.00 | €29.50 | n/a | 17 |
Oct ’24 | €28.33 | €33.63 +18.7% | 7.5% | €39.00 | €29.50 | €34.83 | 17 |
Sep ’24 | €27.86 | €33.57 +20.5% | 7.8% | €38.00 | €28.00 | €34.40 | 17 |
Aug ’24 | €28.15 | €33.29 +18.3% | 7.1% | €36.60 | €28.00 | €32.03 | 17 |
Jul ’24 | €27.03 | €33.43 +23.7% | 6.9% | €36.60 | €28.00 | €31.76 | 18 |
Jun ’24 | €26.71 | €33.27 +24.6% | 6.8% | €36.60 | €28.00 | €33.34 | 19 |
May ’24 | €29.73 | €32.98 +10.9% | 6.2% | €36.00 | €28.00 | €32.73 | 19 |
Apr ’24 | €28.40 | €32.98 +16.1% | 6.2% | €36.00 | €28.00 | €34.84 | 19 |
Mar ’24 | €30.05 | €32.77 +9.1% | 5.7% | €35.50 | €28.00 | €32.91 | 19 |
Feb ’24 | €28.61 | €32.28 +12.9% | 4.9% | €35.00 | €28.00 | €30.96 | 19 |
Jan ’24 | €26.31 | €31.62 +20.2% | 4.3% | €34.00 | €28.00 | €29.58 | 19 |
Dec ’23 | €27.33 | €31.72 +16.1% | 3.8% | €34.00 | €29.00 | €29.05 | 19 |
Nov ’23 | €25.31 | €30.42 +20.2% | 6.1% | €33.00 | €27.00 | €28.10 | 19 |
Oct ’23 | €22.40 | €30.58 +36.5% | 6.9% | €34.00 | €26.00 | €28.33 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.