Allianz Évaluation
Le site ALV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ALV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ALV ( €288.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €754.1 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ALV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ALV?
Mesure clé : Comme ALV est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ALV? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.8x |
| Les revenus | €9.47b |
| Capitalisation boursière | €111.30b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ALV se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.2x | ||
VIG Vienna Insurance Group | 6.6x | 8.6% | €3.7b |
UQA UNIQA Insurance Group | 6.2x | -0.6% | €2.2b |
ZURN Zurich Insurance Group | 17.7x | 1.6% | CHF 76.7b |
CS AXA | 10.1x | 5.5% | €72.3b |
ALV Allianz | 11.8x | 6.0% | €111.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ALV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ALV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ALV offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ALV par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11.8x |
| Juste PE Ratio | 6.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ALV est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €288.20 | €311.38 +8.0% | 8.7% | €376.00 | €268.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €291.70 | €308.76 +5.8% | 9.7% | €376.00 | €265.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €293.10 | €296.53 +1.2% | 7.7% | €349.00 | €255.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €281.00 | €293.00 +4.3% | 6.3% | €317.00 | €255.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €254.10 | €291.00 +14.5% | 7.0% | €315.00 | €239.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €263.00 | €291.20 +10.7% | 6.7% | €310.00 | €239.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €268.10 | €284.79 +6.2% | 8.1% | €310.00 | €239.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €266.70 | €277.98 +4.2% | 7.7% | €310.00 | €239.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €277.85 | €274.85 -1.1% | 8.3% | €310.00 | €234.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €251.80 | €269.39 +7.0% | 7.2% | €309.00 | €234.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €245.25 | €266.80 +8.8% | 6.6% | €309.00 | €234.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €240.50 | €258.64 +7.5% | 8.3% | €309.00 | €215.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €232.35 | €257.75 +10.9% | 7.9% | €309.00 | €215.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €223.30 | €254.27 +13.9% | 9.0% | €309.00 | €215.00 | €291.70 | 16 |
| Oct ’24 | €226.20 | €249.29 +10.2% | 9.0% | €309.00 | €207.00 | €293.10 | 15 |
| Sep ’24 | €224.40 | €248.16 +10.6% | 9.6% | €309.00 | €207.00 | €281.00 | 16 |
| Aug ’24 | €216.15 | €247.66 +14.6% | 9.5% | €309.00 | €207.00 | €254.10 | 16 |
| Jul ’24 | €213.10 | €249.15 +16.9% | 8.7% | €309.00 | €215.00 | €263.00 | 17 |
| Jun ’24 | €204.20 | €248.32 +21.6% | 8.6% | €309.00 | €215.00 | €268.10 | 18 |
| May ’24 | €225.45 | €247.16 +9.6% | 8.9% | €309.00 | €215.00 | €266.70 | 18 |
| Apr ’24 | €212.40 | €247.27 +16.4% | 8.8% | €309.00 | €215.00 | €277.85 | 18 |
| Mar ’24 | €221.25 | €247.27 +11.8% | 8.8% | €309.00 | €215.00 | €251.80 | 18 |
| Feb ’24 | €220.00 | €245.16 +11.4% | 8.3% | €304.00 | €215.00 | €245.25 | 18 |
| Jan ’24 | €201.15 | €234.44 +16.5% | 8.7% | €271.00 | €205.00 | €240.50 | 18 |
| Dec ’23 | €203.50 | €233.16 +14.6% | 8.7% | €271.00 | €200.00 | €232.35 | 18 |
| Nov ’23 | €184.42 | €216.85 +17.6% | 14.6% | €267.00 | €125.64 | €223.30 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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