Estée Lauder Companies Évaluation
Le site ESLA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ESLA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ESLA ( €78.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €114.45 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ESLA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ESLA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ESLA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$31.30b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.7x |
Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ESLA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 38.3x | ||
BEI Beiersdorf | 39.2x | 12.7% | €28.9b |
KVUE Kenvue | 38.7x | 17.6% | US$43.4b |
HLN Haleon | 31.2x | 12.8% | UK£33.9b |
4452 Kao | 44.3x | 14.1% | JP¥3.1t |
ESLA Estée Lauder Companies | 80.3x | 27.7% | €31.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ESLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 85.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ESLA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Personal Products ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ESLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 85.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Personal Products ( 24.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ESLA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 80.3x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ESLA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €81.00 | €98.56 +21.7% | 17.4% | €162.55 | €79.43 | n/a | 27 |
Oct ’25 | €87.80 | €97.03 +10.5% | 17.1% | €158.07 | €77.24 | n/a | 28 |
Sep ’25 | €82.40 | €105.57 +28.1% | 17.1% | €158.47 | €77.43 | n/a | 26 |
Aug ’25 | €89.80 | €126.92 +41.3% | 18.6% | €194.25 | €92.50 | n/a | 26 |
Jul ’25 | €99.00 | €138.83 +40.2% | 14.1% | €195.59 | €113.63 | n/a | 27 |
Jun ’25 | €113.50 | €140.78 +24.0% | 13.4% | €193.22 | €119.61 | n/a | 26 |
May ’25 | €138.50 | €149.42 +7.9% | 12.0% | €196.41 | €121.59 | n/a | 27 |
Apr ’25 | €142.55 | €148.85 +4.4% | 11.5% | €194.67 | €121.44 | n/a | 27 |
Mar ’25 | €137.40 | €148.29 +7.9% | 11.3% | €193.79 | €120.89 | n/a | 28 |
Feb ’25 | €121.45 | €134.61 +10.8% | 16.9% | €192.50 | €106.43 | n/a | 29 |
Jan ’25 | €133.45 | €126.33 -5.3% | 19.7% | €187.93 | €90.35 | n/a | 29 |
Dec ’24 | €120.45 | €124.23 +3.1% | 21.2% | €189.57 | €91.14 | n/a | 29 |
Nov ’24 | €102.45 | €160.63 +56.8% | 20.6% | €235.63 | €94.63 | n/a | 27 |
Oct ’24 | €137.85 | €176.57 +28.1% | 13.5% | €235.60 | €138.15 | €87.80 | 28 |
Sep ’24 | €149.75 | €174.29 +16.4% | 14.0% | €228.01 | €133.69 | €82.40 | 28 |
Aug ’24 | €160.95 | €203.73 +26.6% | 10.7% | €241.28 | €163.89 | €89.80 | 28 |
Jul ’24 | €178.95 | €216.60 +21.0% | 10.0% | €248.43 | €165.62 | €99.00 | 29 |
Jun ’24 | €170.90 | €223.32 +30.7% | 8.7% | €252.64 | €168.43 | €113.50 | 30 |
May ’24 | €221.50 | €259.38 +17.1% | 7.8% | €291.68 | €191.42 | €138.50 | 31 |
Apr ’24 | €226.95 | €261.57 +15.3% | 7.8% | €293.41 | €192.55 | €142.55 | 31 |
Mar ’24 | €230.75 | €266.07 +15.3% | 8.5% | €299.23 | €196.37 | €137.40 | 31 |
Feb ’24 | €250.90 | €248.12 -1.1% | 10.1% | €289.89 | €193.26 | €121.45 | 29 |
Jan ’24 | €233.85 | €237.89 +1.7% | 9.9% | €284.97 | €194.38 | €133.45 | 28 |
Dec ’23 | €221.40 | €235.38 +6.3% | 9.7% | €277.96 | €199.51 | €120.45 | 26 |
Nov ’23 | €209.75 | €285.67 +36.2% | 12.1% | €373.95 | €225.16 | €102.45 | 25 |
Oct ’23 | €224.75 | €311.81 +38.7% | 8.8% | €382.66 | €232.44 | €137.85 | 25 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.