Valero Energy Corporation

WBAG:VLO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €36.0b

Valero Energy Évaluation

Le site VLO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VLO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VLO ( €114.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €440.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VLO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VLO?

Mesure clé : Comme VLO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VLO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VLO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VLO?
Ratio PE10.2x
Les revenusUS$3.68b
Capitalisation boursièreUS$37.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VLO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VLO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.7x
OMV OMV
9x16.7%€11.9b
MPC Marathon Petroleum
9.5x-4.5%US$42.9b
PSX Phillips 66
13.6x15.3%US$45.6b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.6x0.2%د.إ266.3b
VLO Valero Energy
10.2x-1.1%€37.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VLO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VLO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VLO 10.2xMoyenne de l'industrie 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 8.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VLO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VLO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.2x
Juste PE Ratio9.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VLO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VLO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€114.26
€144.08
+26.1%
10.6%€169.75€118.63n/a19
Dec ’25€130.66
€143.38
+9.7%
11.2%€167.69€117.19n/a19
Nov ’25€118.58
€140.14
+18.2%
11.2%€163.05€113.95n/a19
Oct ’25€124.64
€141.69
+13.7%
12.8%€172.78€110.69n/a18
Sep ’25€132.08
€154.37
+16.9%
9.1%€173.20€115.47n/a18
Aug ’25€145.30
€158.20
+8.9%
9.1%€177.39€118.26n/a18
Jul ’25€147.84
€162.55
+9.9%
9.6%€183.47€119.21n/a17
Jun ’25€141.86
€167.35
+18.0%
9.6%€193.91€118.20n/a18
May ’25€152.02
€168.40
+10.8%
10.8%€195.87€119.39n/a18
Apr ’25€156.50
€150.33
-3.9%
10.3%€183.41€119.17n/a20
Mar ’25€132.70
€138.79
+4.6%
9.2%€164.26€118.12n/a21
Feb ’25€129.20
€138.31
+7.1%
8.7%€163.42€116.34n/a21
Jan ’25€118.10
€136.07
+15.2%
10.3%€160.14€114.65n/a20
Dec ’24€117.20
€137.45
+17.3%
9.7%€157.11€115.77€130.6620
Nov ’24€121.80
€140.60
+15.4%
9.3%€161.06€122.45€118.5820
Oct ’24€136.10
€143.33
+5.3%
9.1%€167.53€121.84€124.6420
Sep ’24€122.60
€136.46
+11.3%
8.5%€158.74€118.82€132.0819
Aug ’24€117.20
€130.24
+11.1%
10.1%€155.51€102.76€145.3020
Jul ’24€106.30
€130.53
+22.8%
11.0%€157.62€103.55€147.8419
Jun ’24€100.40
€133.85
+33.3%
11.6%€159.86€105.02€141.8619
May ’24€103.80
€139.22
+34.1%
11.2%€171.36€113.03€152.0219
Apr ’24€127.30
€146.99
+15.5%
10.0%€173.32€114.32€156.5018
Mar ’24€127.36
€144.68
+13.6%
9.5%€162.71€109.41€132.7018
Feb ’24€126.62
€143.20
+13.1%
9.6%€160.41€107.86€129.2018
Jan ’24€118.26
€132.21
+11.8%
10.1%€155.08€104.33€118.1018
Dec ’23€127.34
€138.89
+9.1%
10.9%€171.42€107.50€117.2017

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 14:33
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Valero Energy Corporation est couverte par 45 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays