Saipem Évaluation
Le site SPM3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SPM3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SPM3 ( €2.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.87 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SPM3 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SPM3?
Mesure clé : Comme SPM3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SPM3? | |
|---|---|
| Ratio PE | 15.1x |
| Les revenus | €307.00m |
| Capitalisation boursière | €4.63b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SPM3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.3x | ||
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | 9.2x | 18.6% | €494.1m |
OMV OMV | 9.6x | 16.8% | €12.7b |
002353 Yantai Jereh Oilfield Services Group | 15x | 18.0% | CN¥36.8b |
002423 COFCO Capital Holdings | 27.6x | 3.8% | CN¥35.8b |
SPM3 Saipem | 15.1x | 25.1% | €4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SPM3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SPM3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SPM3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SPM3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 15.1x |
| Juste PE Ratio | 12x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SPM3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.34 | €3.06 +30.6% | 12.1% | €3.50 | €2.20 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €2.22 | €2.97 +33.6% | 11.0% | €3.40 | €2.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €1.97 | €2.89 +46.4% | 11.6% | €3.40 | €2.10 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €2.03 | €2.87 +41.4% | 12.0% | €3.40 | €2.10 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €2.20 | €2.88 +30.8% | 11.7% | €3.40 | €2.10 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €2.42 | €2.81 +16.3% | 12.7% | €3.20 | €2.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €2.32 | €2.74 +18.0% | 14.3% | €3.20 | €2.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €2.21 | €2.74 +23.9% | 14.3% | €3.20 | €2.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €2.04 | €2.60 +27.6% | 16.4% | €3.14 | €1.65 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €1.73 | €2.32 +34.3% | 15.0% | €3.00 | €1.65 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | n/a | €2.23 0% | 17.6% | €3.00 | €1.40 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €1.49 | €2.24 +50.3% | 17.3% | €3.00 | €1.40 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €1.47 | €2.24 +52.3% | 17.3% | €3.00 | €1.40 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €1.43 | €2.23 +55.7% | 17.2% | €3.00 | €1.40 | €2.22 | 16 |
| Oct ’24 | €1.47 | €2.14 +46.0% | 18.1% | €2.90 | €1.40 | €1.97 | 13 |
| Sep ’24 | €1.49 | €2.14 +43.4% | 19.0% | €2.90 | €1.40 | €2.03 | 12 |
| Aug ’24 | €1.47 | €1.99 +35.7% | 19.5% | €2.57 | €1.23 | €2.20 | 14 |
| Jul ’24 | €1.18 | €1.93 +63.9% | 18.7% | €2.50 | €1.23 | €2.42 | 13 |
| Jun ’24 | €1.20 | €1.93 +60.5% | 18.7% | €2.50 | €1.23 | €2.32 | 13 |
| May ’24 | €1.38 | €1.94 +40.4% | 18.0% | €2.50 | €1.23 | €2.21 | 14 |
| Apr ’24 | n/a | €1.81 0% | 16.9% | €2.20 | €1.23 | €2.04 | 14 |
| Mar ’24 | €1.54 | €2.03 +31.5% | 45.8% | €5.20 | €1.23 | €1.73 | 14 |
| Feb ’24 | €1.39 | €1.89 +35.8% | 51.0% | €5.20 | €1.23 | n/a | 14 |
| Jan ’24 | €1.13 | €1.65 +46.1% | 63.7% | €5.20 | €0.70 | €1.49 | 14 |
| Dec ’23 | €1.02 | €1.65 +62.1% | 63.7% | €5.20 | €0.70 | €1.47 | 14 |
| Nov ’23 | €0.98 | €5.13 +422.0% | 219.4% | €40.48 | €0.70 | €1.43 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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