Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Évaluation
Le site SBO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SBO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SBO ( €31.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €80.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SBO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBO?
Mesure clé : Comme SBO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SBO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.2x |
| Les revenus | €53.45m |
| Capitalisation boursière | €494.06m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SBO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10x | ||
NOA North American Construction Group | 13x | 36.4% | CA$738.5m |
DAYANG Dayang Enterprise Holdings Bhd | 7.7x | -2.7% | RM 2.5b |
NO4 Dyna-Mac Holdings | 14.7x | 16.1% | S$837.5m |
HTG Hunting | 4.7x | -7.9% | UK£498.2m |
SBO Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment | 9.2x | 18.6% | €494.1m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SBO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Energy Services ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SBO offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Energy Services ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SBO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.2x |
| Juste PE Ratio | 8.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €31.35 | €56.13 +79.0% | 10.8% | €65.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €28.30 | €56.13 +98.3% | 10.8% | €65.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.10 | €56.13 +92.9% | 10.8% | €65.00 | €50.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €32.70 | €60.70 +85.6% | 16.8% | €71.80 | €50.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €36.55 | €63.20 +72.9% | 13.2% | €71.80 | €51.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €37.75 | €67.70 +79.3% | 6.7% | €71.80 | €60.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €39.10 | €68.95 +76.3% | 8.1% | €75.00 | €60.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €45.70 | €71.45 +56.3% | 3.2% | €75.00 | €69.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €44.30 | €70.70 +59.6% | 4.3% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €42.00 | €70.93 +68.9% | 4.4% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €44.25 | €70.93 +60.3% | 4.4% | €75.00 | €67.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €44.20 | €73.13 +65.4% | 8.6% | €82.50 | €66.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €41.35 | €75.63 +82.9% | 10.9% | €85.00 | €66.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €47.50 | €83.63 +76.1% | 13.9% | €98.00 | €66.00 | €28.30 | 4 |
| Oct ’24 | €55.80 | €82.50 +47.8% | 12.9% | €98.00 | €66.00 | €29.10 | 5 |
| Sep ’24 | €53.20 | €83.32 +56.6% | 12.9% | €98.00 | €66.00 | €32.70 | 5 |
| Aug ’24 | €55.00 | €84.72 +54.0% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €36.55 | 5 |
| Jul ’24 | €53.10 | €84.72 +59.5% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €37.75 | 5 |
| Jun ’24 | €52.20 | €84.72 +62.3% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €39.10 | 5 |
| May ’24 | €57.00 | €84.72 +48.6% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €45.70 | 5 |
| Apr ’24 | €59.30 | €84.72 +42.9% | 15.1% | €105.00 | €66.00 | €44.30 | 5 |
| Mar ’24 | €68.70 | €81.88 +19.2% | 16.9% | €105.00 | €64.00 | €42.00 | 5 |
| Feb ’24 | €66.70 | €81.88 +22.8% | 16.9% | €105.00 | €64.00 | €44.25 | 5 |
| Jan ’24 | €58.20 | €80.50 +38.3% | 15.9% | €101.00 | €64.00 | €44.20 | 5 |
| Dec ’23 | €63.40 | €80.50 +27.0% | 15.9% | €101.00 | €64.00 | €41.35 | 5 |
| Nov ’23 | €57.50 | €78.90 +37.2% | 16.5% | €101.00 | €64.00 | €47.50 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.