Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company K.S.C.P.

KWSE:SHIP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : د.ك146.5m

Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company K.S.C.P Évaluation

Le site SHIP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHIP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHIP ( KWD0.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( KWD2.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHIP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHIP?

Mesure clé : Comme SHIP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SHIP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHIP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SHIP?
Ratio PE17.8x
Les revenusد.ك8.22m
Capitalisation boursièreد.ك146.54m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SHIP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHIP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.1x
NAPESCO National Petroleum Services Company K.S.C.P
7.6xn/aد.ك81.4m
GPI Gulf Petroleum Investment Company K.P.S.C
26xn/aد.ك6.2m
IPG Independent Petroleum Group K.S.C.P
10.4xn/aد.ك88.4m
ABAR Burgan Company for Well Drilling Trading and Maintenance K.S.C. (Public)
12.4xn/aد.ك41.1m
SHIP Heavy Engineering Industries and Shipbuilding Company K.S.C.P
17.8xn/aد.ك146.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHIP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Energy Services ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SHIP 17.8xMoyenne de l'industrie 15.0xNo. of Companies17PE01020304050+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SHIP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Energy Services ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SHIP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHIP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SHIP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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