Diamondback Energy Évaluation
Le site FANG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FANG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FANG ( €178.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €289.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FANG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FANG?
Mesure clé : Comme FANG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FANG? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.9x |
| Les revenus | US$3.20b |
| Capitalisation boursière | US$54.10b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10x |
| Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FANG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.8x | ||
OMV OMV | 9.6x | 16.8% | €12.7b |
HES Hess | 17.3x | 16.0% | US$45.7b |
CNQ Canadian Natural Resources | 13.5x | 2.9% | CA$102.8b |
EOG EOG Resources | 10.7x | -2.7% | US$76.7b |
FANG Diamondback Energy | 16.9x | 11.1% | €54.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FANG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FANG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FANG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FANG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.9x |
| Juste PE Ratio | 11.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FANG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €178.06 | €205.38 +15.3% | 8.4% | €241.94 | €162.24 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €162.84 | €200.11 +22.9% | 8.1% | €236.21 | €163.03 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | €160.16 | €196.87 +22.9% | 11.6% | €258.37 | €139.12 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €174.96 | €201.18 +15.0% | 11.9% | €256.23 | €137.97 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €183.50 | €206.30 +12.4% | 12.5% | €263.58 | €141.93 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €188.28 | €207.90 +10.4% | 12.0% | €246.25 | €144.19 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €181.90 | €204.75 +12.6% | 12.1% | €242.43 | €141.96 | n/a | 25 |
| May ’25 | €190.54 | €205.44 +7.8% | 13.0% | €245.98 | €144.04 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €182.48 | €186.89 +2.4% | 10.2% | €231.75 | €142.76 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €170.48 | €178.60 +4.8% | 10.5% | €231.30 | €142.48 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €141.84 | €164.45 +15.9% | 10.9% | €221.35 | €118.98 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | €140.26 | €164.16 +17.0% | 9.7% | €203.69 | €133.08 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | €143.80 | €170.54 +18.6% | 11.2% | €216.08 | €135.17 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | n/a | €171.70 0% | 10.5% | €212.42 | €136.89 | €162.84 | 29 |
| Oct ’24 | n/a | €166.94 0% | 9.7% | €211.32 | €138.03 | €160.16 | 29 |
| Sep ’24 | n/a | €160.99 0% | 10.0% | €206.08 | €129.96 | €174.96 | 28 |
| Aug ’24 | n/a | €151.24 0% | 10.6% | €188.47 | €112.90 | €183.50 | 28 |
| Jul ’24 | n/a | €154.18 0% | 10.1% | €189.69 | €113.63 | €188.28 | 28 |
| Jun ’24 | n/a | €158.42 0% | 10.5% | €192.94 | €115.58 | €181.90 | 28 |
| May ’24 | n/a | €157.22 0% | 9.9% | €187.85 | €114.35 | €190.54 | 29 |
| Apr ’24 | n/a | €158.59 0% | 11.4% | €198.97 | €115.53 | €182.48 | 30 |
| Mar ’24 | n/a | €164.95 0% | 11.3% | €200.71 | €118.18 | €170.48 | 30 |
| Feb ’24 | n/a | €160.61 0% | 11.9% | €194.80 | €105.59 | €141.84 | 30 |
| Jan ’24 | n/a | €169.28 0% | 12.2% | €216.80 | €109.34 | €140.26 | 29 |
| Dec ’23 | n/a | €174.11 0% | 12.0% | €220.75 | €111.34 | €143.80 | 30 |
| Nov ’23 | n/a | €175.73 0% | 12.0% | €232.85 | €126.55 | n/a | 31 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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