Walmart Évaluation
Le site WMT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WMT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WMT ( €86.64 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €81.21 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WMT se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WMT?
Mesure clé : Comme WMT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de WMT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.6x |
| Les revenus | US$19.68b |
| Capitalisation boursière | US$719.42b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 18.6x |
| Ratio PEG | 3.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WMT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 50.7x | ||
COST Costco Wholesale | 58.4x | 8.2% | US$425.7b |
TGT Target | 13.3x | 4.5% | US$59.9b |
WALMEX * Wal-Mart de México. de | 17.4x | 9.5% | Mex$929.0b |
8267 Aeon | 113.5x | 19.6% | JP¥3.0t |
WMT Walmart | 36.6x | 9.4% | €719.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WMT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 50.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WMT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: WMT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 14.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WMT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.6x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings WMT } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €86.64 | €91.05 +5.1% | 8.3% | €100.17 | €55.33 | n/a | 38 |
| Nov ’25 | €75.75 | €78.17 +3.2% | 8.6% | €90.10 | €51.49 | n/a | 38 |
| Oct ’25 | €73.03 | €74.22 +1.6% | 8.0% | €88.01 | €50.29 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | €69.13 | €71.64 +3.6% | 6.5% | €77.05 | €50.17 | n/a | 36 |
| Aug ’25 | €64.15 | €67.82 +5.7% | 8.1% | €79.46 | €48.04 | n/a | 36 |
| Jul ’25 | €62.86 | €67.18 +6.9% | 7.1% | €75.44 | €48.43 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | €59.37 | €65.08 +9.6% | 6.3% | €69.05 | €47.88 | n/a | 36 |
| May ’25 | €55.46 | €61.24 +10.4% | 6.3% | €70.58 | €47.06 | n/a | 37 |
| Apr ’25 | €56.01 | €60.16 +7.4% | 6.4% | €69.28 | €46.19 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | €53.87 | €60.04 +11.5% | 6.4% | €70.13 | €46.14 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | €51.55 | €55.27 +7.2% | 6.5% | €64.79 | €45.35 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | €47.59 | €54.55 +14.6% | 6.5% | €64.12 | €44.88 | n/a | 38 |
| Dec ’24 | €47.08 | €54.40 +15.5% | 6.4% | €63.80 | €44.66 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | €51.91 | €56.10 +8.1% | 6.5% | €66.09 | €45.63 | €75.75 | 38 |
| Oct ’24 | €50.82 | €55.87 +9.9% | 6.4% | €66.09 | €45.64 | €73.03 | 38 |
| Sep ’24 | €49.77 | €54.32 +9.1% | 6.1% | €64.54 | €44.56 | €69.13 | 38 |
| Aug ’24 | €48.48 | €51.62 +6.5% | 5.8% | €63.66 | €46.08 | €64.15 | 38 |
| Jul ’24 | €47.75 | €51.53 +7.9% | 4.9% | €56.92 | €44.37 | €62.86 | 38 |
| Jun ’24 | €45.61 | €51.62 +13.2% | 4.8% | €55.99 | €45.10 | €59.37 | 37 |
| May ’24 | €45.63 | €49.51 +8.5% | 5.2% | €54.69 | €43.75 | €55.46 | 38 |
| Apr ’24 | €45.23 | €49.21 +8.8% | 5.4% | €55.01 | €44.01 | €56.01 | 37 |
| Mar ’24 | €43.64 | €50.62 +16.0% | 5.4% | €56.60 | €45.28 | €53.87 | 37 |
| Feb ’24 | €43.91 | €48.62 +10.7% | 6.1% | €53.10 | €40.36 | €51.55 | 36 |
| Jan ’24 | €44.31 | €50.39 +13.7% | 6.4% | €55.00 | €41.80 | €47.59 | 37 |
| Dec ’23 | €48.19 | €50.65 +5.1% | 6.4% | €55.42 | €42.12 | €47.08 | 36 |
| Nov ’23 | €48.08 | €51.43 +7.0% | 6.0% | €57.36 | €43.86 | €51.91 | 36 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.