Costco Wholesale Corporation

WBAG:COST Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €394.8b

Costco Wholesale Évaluation

Le site COST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COST ( €896.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €1056.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COST se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COST?

Mesure clé : Comme COST est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COST par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COST?
Ratio PE53.7x
Les revenusUS$7.58b
Capitalisation boursièreUS$406.87b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.7x
WMT Walmart
37.1x9.8%US$729.3b
TGT Target
14.2x4.5%US$62.2b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.6x9.5%Mex$945.9b
8267 Aeon
117.8x19.9%JP¥3.2t
COST Costco Wholesale
53.7x8.3%€406.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 46.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Consumer Retailing ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
COST 53.7xMoyenne de l'industrie 15.1xNo. of Companies8PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 53.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Consumer Retailing ( 15.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COST PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 53.7x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings COST } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€896.10
€993.92
+10.9%
11.2%€1,140.22€543.42n/a31
Dec ’25€917.90
€902.58
-1.7%
10.9%€1,032.32€518.56n/a32
Nov ’25€809.70
€864.78
+6.8%
10.4%€986.62€500.26n/a32
Oct ’25€791.70
€830.67
+4.9%
10.6%€943.01€458.03n/a31
Sep ’25€801.60
€806.56
+0.6%
11.2%€960.65€466.60n/a30
Aug ’25€754.50
€809.97
+7.4%
11.3%€963.59€468.03n/a30
Jul ’25€787.50
€786.19
-0.2%
10.4%€908.02€474.96n/a30
Jun ’25€737.10
€759.43
+3.0%
9.9%€866.49€460.90n/a30
May ’25€671.40
€728.89
+8.6%
9.4%€816.76€469.40n/a31
Apr ’25€675.70
€702.62
+4.0%
12.4%€835.59€461.65n/a32
Mar ’25€688.30
€652.90
-5.1%
11.5%€761.31€442.94n/a33
Feb ’25€646.70
€618.12
-4.4%
10.3%€721.24€442.70n/a33
Jan ’25€599.50
€595.79
-0.6%
9.9%€673.11€433.68€897.1034
Dec ’24€546.30
€553.73
+1.4%
7.9%€624.78€422.65€917.9033
Nov ’24€526.70
€555.95
+5.6%
7.8%€637.70€431.39€809.7033
Oct ’24€536.50
€555.42
+3.5%
8.3%€643.82€426.06€791.7033
Sep ’24€506.30
€524.50
+3.6%
8.7%€600.03€440.57€801.6032
Aug ’24€508.80
€503.30
-1.1%
7.6%€577.47€431.97€754.5032
Jul ’24€490.45
€503.81
+2.7%
7.0%€582.99€436.10€787.5032
Jun ’24€472.25
€509.08
+7.8%
6.9%€591.88€442.75€737.1031
May ’24€453.40
€499.83
+10.2%
7.2%€578.80€432.96€671.4031
Apr ’24€457.25
€501.43
+9.7%
7.3%€582.23€435.53€675.7032
Mar ’24€446.35
€519.18
+16.3%
8.0%€598.61€444.95€688.3031
Feb ’24€465.90
€501.97
+7.7%
8.3%€578.04€409.64€646.7030
Jan ’24€427.00
€516.40
+20.9%
8.9%€612.37€423.95€599.5030

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/05 10:21
Cours de l'action en fin de journée2025/01/03 00:00
Les revenus2024/11/24
Revenus annuels2024/09/01

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Costco Wholesale Corporation est couverte par 70 analystes. 33 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Peter BenedictBaird
Ishan MajumdarBaptista Research